天津市滨海新区财政局（汇总）

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、金融和国有资产管理法律、法规和方针政策，参与拟定全区重大经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议，

（二）承担全区各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，拟定财政分配政策，完善转移支付制度

（三）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

（四）会同有关部门管理财政社保就业支出，拟定社保资金财务管理规定，组织实施对社会保障资金使用的财政监督

（五）拟定基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程概预（结）决算，负责制定政府采购制度并监督管理，负责农业综合开发管理工作

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区属国有企业资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理制度，按规定管理资产评估工作

（八）负责管理区内会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计及记账机构

（九）负责制定财政管理信息化制度，拟定财政管理信息化建设中长期规划，组织实施金财工程建设，

（十）负责参与拟定全区金融发展规划和综合配套改革试验金融创新专项方案，负责推动企业改制上市，监管地方金融类企业财务，研究政府债务情况，拟定政府防范债务风险措施，打击非法金融活动，维护金融稳定安全。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区财政局（汇总）内设10个职能处室，下辖 5 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区财政局（汇总）2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区财政局（本级）和二级预算单位共 6个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区财政局，共计1 个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区预算编审中心、天津市滨海新区政府采购中心、天津市滨海新区财政集中支付中心、天津市滨海新区财政投资评审中心、天津市滨海新区会计服务中心，共计 5 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度部门决算收入总计202,657,729.56元，与2018年决算相比减少614,307,756.08元，其中：财政拨款收入197,141,253.99元，占97.28%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度部门决算支出总计202,657,729.56元，与2018年决算相比减少614,307,756.08元，其中：基本支出59,756,324.29元，占29.49%；项目支出141,628,366.00元，占69.89%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计201,384,690.29元，与2018年决算相比减少238,610,655.64元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”75815308.36元。其中：

“财政事务”75815308.36元，包括“行政运行”41,483,123.27元，主要用于：局本级2019年度人员工资及日常公用经费支出；“一般行政管理事务”7,510,232.70元，主要用于：局本级财政项目评审、预算绩效管理、医疗票据工本费等满足职能需要的项目支出；“财政国库业务”4,074,577.37元，主要用于：支付局本级国库集中支付代理银行手续费；“财政委托业务支出”4,295,974.00元，主要用于：支付财政投资中心委托评审机构及聘请专家参与项目招标控制价审核、工程概、预（结）决算评审及专项审核等相关费用；“事业运行”18,451,401.02元，主要用于：5个事业单位在职人员工资福利、对个人家庭的补助以及中心日常办公经费支出。

2、“城乡社区支出”125569381.93元，其中：

“城乡社区公共设施”125569381.93元，包括“其他城乡社区公共设施支出”125,569,381.93元，主要用于：支付中心“8.12”事故受损房屋补贴。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计59,756,324.29元，与2018年决算相比减少3,849,534.22元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”50381558.9元，其中“基本工资”8,639,688.95元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员基本工资；“津贴补贴”9,640,336.65元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员津贴补贴；“奖金”4,551,906.70元，主要用于：支付局本级一次性奖金、及局本级和5个事业单位人员定额绩效等；“绩效工资”3,669,224.00元，主要用于：支付事业单位人员基础性及奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,236,865.92元，主要用于：支付人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”1,489,151.84元，主要用于：支付人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1,861,439.80元，主要用于：支付人员基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”1,121,108.04元，主要用于：支付人员其他社会保障缴费；“住房公积金”12,282,203.00元，主要用于：支付人员住房公积金；“其他工资福利支出”3,889,634.00元，主要用于：支付人员工资中加值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1672055.45元，其中“离休费”124,031.50元，主要用于：支付离休人员工资；“退休费”1,240,339.95元，主要用于：支付退休人员工资；“抚恤金”300,194.00元，主要用于：支付机关职工抚恤金；“生活补助”5,880.00元，主要用于：支付机关遗属人员补助；“奖励金”1,610.00元，主要用于：支付在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”7500231.94元，其中“办公费”453,076.95元，主要用于：单位购买办公用品、订购期刊等；“印刷费”36,508.00元，主要用于：支付局本级文印中心文印费；“咨询费”31,550.00元，主要用于：支付局本级2019年内部控制手册咨询费；“手续费”491.50元，主要用于：政府采购中心和支付中心支付银行账户管理费和手续费；“水费”47,009.75元，主要用于：支付原塘汉大财政楼水费、政府采购中心办公楼水费；“电费”175,632.04元，主要用于：支付原塘汉大财政楼电费、政府采购中心办公楼电费；“邮电费”202,780.74元，主要用于：支付原塘汉大财政楼网费、电话费，政府采购中心办公楼电费；“取暖费”35,827.60元，主要用于：政府采购中心冬季集中供热采暖支出；“物业管理费”112,364.00元，主要用于：政府采购中心办公楼物业管理费用；“差旅费”866,744.20元，主要用于：支付局本级及5个事业单位在职人员因公出差及公务出行费用；“因公出国（境）费用”142,023.50元，主要用于：局本级梁局出访多国1次费用；“维修(护)费”65,676.00元，主要用于：局本级电脑等维修及原塘沽财政楼电梯维修、支付中心软件维修维护费用，；“培训费”304,762.10元，主要用于：支付机关2019年延安红色教育培训费、2020年部门预算布置培训费；“公务接待费”13,890.00元，主要用于：支付局本级2019年公务接待外单位费用；“劳务费”2,565,931.61元，主要用于：支付中心劳务派遣人员工资，局本级大港保安费及派遣人员工资，评审中心评审项目专家费；“委托业务费”141,802.80元，主要用于：支付中心会计仓储服务费、评审中心开发项目评审管理平台系统；“工会经费”490,900.00元，主要用于：支付局本级及5个事业单位2019年职工工会经费；“福利费”260,308.02元，主要用于：局本级2019年在职及离退休人员防暑降温费、体检费；“公务用车运行维护费”22,632.76元，主要用于：支付局本级2019年保有2辆公务用车维修维护费用；“其他交通费用”989,150.00元，主要用于：支付局本级在职人员工资项中的公务交通补贴；“其他商品和服务支出”541,170.37元，主要用于：支付局本级非财政补贴人员餐费充值款、局本级及5个事业单位残保金。

4、“资本性支出”202478元，其中“办公设备购置”200,478.00元，主要用于：局本级、政府采购中心购置2019年日常办公设备；“信息网络及软件购置更新”2,000.00元，主要用于：机关购置财税网配件。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算178,546.26元，与2019年预算相比减少56,453.74元，主要原因是公务用车转交平台管理运行维护费减少及公务接待减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算142,023.50元，与预算相比增加52,023.50元，主要原因是本年度发生局机关局长出访多国1次。2019年本单位组织的出国团组  1 个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算22,632.76元，其中公务用车运行维护费22,632.76元，与预算相比减少77,367.24元，主要原因是2019年公车已逐步转交平台不再保留使用；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算13,890.00元，与预算相比减少31,110.00元，主要原因是本年度压缩三公经费，公务接待批次减少。2019年本单位国内公务接待10批次，122人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度机关运行经费决算数4,528,214.67元，比2018年增加686,406.12元，增长18.00%。主要原因是：2019年邮电费、电费、因公出国境、培训费、办公设备购置、差旅费增加，委托业务费、维修（护）费、福利费减少。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区财政局（汇总）2019年政府采购支出总额2,980,565.00元，其中：政府采购货物支出1,874,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,106,065.00元。授予中小企业合同金额1,874,500.00元，占政府采购支出总额的62.89%，其中：授予小微企业合同金额1,874,500.00元，占政府采购支出总额的62.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区财政局（汇总）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括   无     。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区财政局（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1 个，涉及金额2364700000 元。对0 个项目开展了重点项目支出自评，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区财政局（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。