天津市滨海物流加工区管理委员会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

办公室主要职责

负责机关行政管理、党务管理、人事管理、后勤管理、会议组织、文书档案及各项保障工作。

规划建设部主要职责

负责园区规划、园区建设及其管理等工作。

招商部主要职责

负责研究招商政策，组织招商引资，实施土地出让和项目预审，协助投资者办理企业审批、登记、注册等工作。

财务部主要职责

贯彻执行国家财政和财务有关法律法规，并组织实施和监督检查；编制年度收支预决算，并组织实施；负责财政预决算、预算内外收支、资产和财务的监督与管理等工作。

综合部主要职责

负责园区计划、统计等工作。

企业部主要职责

负责园区企业管理服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海物流加工区管理委员会内设 6 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海物流加工区管理委员会2019年部门决算编报范围有天津市滨海物流加工区管理委员会（本级）和二级预算单位共 1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海物流加工区管理委员会，共计 1 个单位。我单位共5部1室，包括：规划建设部、招商部、综合部、企业部、财务部和办公室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度部门决算收入总计25,944,805.92元，与2018年决算相比增加15,193,631.93元，其中：财政拨款收入18,850,548.23元，占72.66%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度部门决算支出总计25,944,805.92元，与2018年决算相比增加15,193,631.93元，其中：基本支出18,737,319.99元，占72.22%；项目支出113,228.24元，占0.44%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计18,850,548.23元，与2018年决算相比增加15,193,631.93元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”18737319.99元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”18737319.99元，包括“行政运行”18,722,387.99元，主要用于：人员工资、缴纳养老保险医疗保险及公积金、维海防波堤拆除工程、园区保安服务、规划环评和控制性规划设计等支出，“事业运行”14,932.00元，主要用于：工资福利支出。

2、“城乡社区支出”113228.24元，其中：

“城乡社区管理事务”113228.24元，包括“其他城乡社区管理事务支出”113,228.24元，主要用于：委托业务费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计18,737,319.99元，与2018年决算相比增加15,080,403.69元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2411320.3元，其中“基本工资”342,180.00元，主要用于：职务工资和级别工资，“津贴补贴”638,188.10元，主要用于：生活性补贴和工作性津贴，“奖金”35,358.00元，主要用于：第十三个月工资，“伙食补助费”42,240.00元，主要用于：单位人员配餐费支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”140,639.20元，主要用于：缴纳养老保险支出，“职业年金缴费”70,319.60元，主要用于：缴纳职业年金支出，“职工基本医疗保险缴费”135,501.00元，主要用于：缴纳医疗保险支出，“住房公积金”556,904.00元，主要用于：缴纳住房公积金支出，“其他工资福利支出”449,990.40元，主要用于：值班费和特贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”12828元，其中“退休费”12,828.00元，主要用于：退休人员补贴支出。

3、“商品和服务支出”16313171.69元，其中“办公费”7,558.59元，主要用于：购买办公用品等支出，“咨询费”5,284.00元，主要用于：工程造价咨询服务支出，“水费”5,985.40元，主要用于：水费支出，“电费”27,673.59元，主要用于：电费支出“邮电费”30,960.00元，主要用于：网络通讯支出，“差旅费”32,409.00元，主要用于：出差补助支出，“劳务费”5,862.00元，主要用于：劳务支出，“委托业务费”15,894,104.18元，主要用于：维海防波堤拆除工程、园区保安服务、规划环评和控制性规划设计等支出，“工会经费”20,788.20元，主要用于：提取工会经费，“福利费”16,932.00元，主要用于：体检和防暑降温等支出，“其他交通费用”73,320.00元，主要用于：交通补贴支出，“其他商品和服务支出”192,294.73元，主要用于：固定资产计提折旧支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组   0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度机关运行经费决算数16,313,171.69元，比2018年增加15,283,597.78元，增长1,484.00%。主要原因是：委托业务费支出增加，如维海防波堤拆除工程、规划环评和控制性规划设计等支出。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年政府采购支出总额929,851.00元，其中：政府采购货物支出39,851.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出890,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市滨海物流加工区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。