关于滨海新区2020年决算草案及2021

年以来预算执行情况的报告

——在天津市滨海新区第三届人民代表大会

常务委员会第四十一次会议上

天津市滨海新区财政局局长  师继军

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告2020年滨海新区决算草案及2021年以来预算执行情况，请予审议。

一、2020年决算情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实习近平总书记视察天津工作提出的“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，在市委、市政府和区委坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，持续深化供给侧结构性改革，坚定不移推进高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在此基础上，积极推进财政改革发展各项工作，新区决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）财政收支情况

1.全区收支

（1）一般公共预算

一般公共预算收支。一般公共预算收入515.5亿元，完成预算102%，增长2.5%。其中，税收收入452.8亿元，增长1.9%，占一般公共预算收入比重87.8%。一般公共预算支出806.6亿元，完成预算91.8%，增长2%。

中央和市财政转移支付。中央和市财政对新区转移支付291.6亿元，其中：返还性收入33.7亿元，一般性转移支付240.3亿元，专项转移支付17.6亿元，按规定专款专用。

收支平衡情况。新区一般公共预算收入515.5亿元，加上级财政转移支付等收入291.6亿元，上年结余18.2亿元，调入资金和预算稳定调节基金等42.6亿元，一般债务收入1.2亿元，减上解市级支出47.7亿元。一般公共预算总收入821.4亿元。一般公共预算支出806.6亿元。全年收支相抵，一般公共预算结余14.8亿元，全部为结转项目资金。

（2）政府性基金预算

政府性基金预算收入382.4亿元，完成预算86.8%，增长32.7%。加上级财政转移支付等收入6亿元，上年结余6.8亿元，抗疫特别国债16.6亿元，专项债务收入218.4亿元，减去调出资金13.7亿元，政府性基金预算总收入616.5亿元。政府性基金预算支出569.9亿元，完成预算84.9%，增长42.2%。全年收支相抵，政府性基金预算结余46.6亿元，全部为结转项目资金。

（3）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入39.6亿元，完成预算94.8%，增长89.4%。加上级转移支付等收入0.1亿元，上年结余8.2亿元，减去调出资金8.6亿元，国有资本经营预算总收入39.3亿元。国有资本经营预算支出39.2亿元，完成预算97.5%，增长2.1倍。全年收支相抵，国有资本经营预算结余0.1亿元，全部为结转项目资金。

2.区本级收支

（1）一般公共预算

一般公共预算收入93.3亿元，完成预算101.9%，下降8.6%。加上上级财政转移支付等收入86.3亿元，上年结余14.6亿元，调入资金和预算稳定调节基金等12亿元，抗疫特别国债0.9亿元，一般债务收入1.2亿元，一般公共预算总收入208.3亿元。一般公共预算支出197.9亿元，完成预算83.4%，下降16.9%。全年收支相抵，一般公共预算结余10.4亿元，全部为结转项目资金。

（2）政府性基金预算

政府性基金预算收入37.7亿元，完成预算81.6%，下降37.1%。加上上级财政转移支付等收入9.2亿元，上年结余5.2亿元，抗疫特别国债10.5亿元，专项债务收入106.8亿元，减去调出资金0.5亿元，政府性基金预算总收入168.9亿元。政府性基金预算支出145.9亿元，完成预算86.7%，下降24.1%。全年收支相抵，政府性基金预算结余23亿元，全部为结转项目资金。

（3）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入0.02亿元，完成预算1.7%，下降99.7%。加上上级转移支付收入0.1亿元，上年结余8.22亿元，减去调出资金8.24亿元，国有资本经营预算总收入0.1亿元。国有资本经营预算无支出。全年收支相抵，国有资本经营预算结余0.1亿元。

3.各开发区收支

（1）经开区

一般公共预算收入154.6亿元，完成预算97%，下降3%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入230.4亿元。支出229.5亿元，完成预算98%，增长9%。收支相抵，结余0.9亿元。

政府性基金预算收入51.6亿元，完成预算64%，下降33%。加上上年结余、转移支付、债务收入等，总收入109.6亿元。支出102亿元，完成预算73%，比上年增长1.4倍。收支相抵，结余7.6亿元。

国有资本经营预算收入39亿元，完成预算98%，比上年增长2.1倍。支出39亿元，完成预算98%，增长2.1倍。收支相抵，无结余。

（2）保税区

一般公共预算收入95.1亿元，完成预算109.5%，增长13.9%。加上上年结余、转移支付、调入调出、债务收入等，总收入162.5亿元。支出160.2亿元，完成预算93.7%，增长19.3%。收支相抵，结余2.3亿元。

政府性基金预算收入38亿元，完成预算76.1%，下降33.2%。加上上年结余、转移支付、调入调出、债务收入等，总收入57.1亿元。支出55.8亿元，完成预算76.9%，下降25.3%。收支相抵，结余1.3亿元。

国有资本经营预算收入0.3亿元，完成预算100%。减去调出资金0.2亿元，总收入为0.1亿元。支出0.1亿元。收支相抵，无结余。

（3）高新区

一般公共预算收入50亿元，完成预算102.2%，增长10.3%。加上转移支付、调入调出等，总收入63.2亿元。支出63.2亿元，完成预算148.1%，下降8.6%。收支相抵，无结余。

政府性基金预算收入83.7亿元，完成预算103.7%，增长8.7%。加上转移支付、债务收入等，总收入106亿元。支出92.6亿元，完成预算89.6%，增长20.3%。收支相抵，结余13.4亿元。

国有资本经营预算收入0.1亿元，完成预算100%，增长43%。国有资本经营预算支出0.1亿元，完成预算100%，与上年持平。收支相抵，无结余。

（4）东疆保税港区

一般公共预算收入80亿元，完成预算104.3%，增长6.4%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入92.4亿元。支出91.4亿元，完成预算74.5%，增长14%。收支相抵，结余1亿元。

政府性基金收入0亿元。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入0.6亿元。支出0.6亿元，完成预算93%。收支相抵，无结余。

国有资本经营预算收入0.1亿元，完成预算100%，增长1.8倍。减去调出资金，总收入为0。无支出。收支相抵，无结余。

（5）中新生态城

一般公共预算收入42.4亿元，完成预算103.2%，增长16.1%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入64.6亿元。支出64.4亿元，完成预算92.3%，增长6.8%。收支相抵，结余0.2亿元。

政府性基金预算收入171.4亿元，完成预算93.4%，增长9倍。加上转移支付、债务收入等，总收入174.2亿元。支出172.9亿元，完成预算92.1%，比上年增长11.8倍。收支相抵，结余1.3亿元。

国有资本经营预算收入0.01亿元，完成预算100%。减去调出资金，总收入为0，无支出。收支相抵，无结余。

（二）政府债务情况

市财政下达新区政府债务限额1666.6亿元，包括一般债务限额567.3亿元、专项债务限额1099.3亿元。2020年，新区通过市财政发行政府债券331亿元，其中：新增债券219.7亿元，分配区本级108亿元，经开区56.7亿元，保税区19.8亿元，高新区22亿元，生态城13.2亿元。主要用于轨道交通、医疗卫生、幼儿教育、新基建、产业园区等重点领域重大投资项目。截至2020年底，新区政府债务余额1649.5亿元，其中，政府债券1649.3亿元，国债转贷0.18亿元。债券余额控制在政府债务限额以内。

（三）“三公”经费情况

全区财政拨款“三公”经费支出0.28亿元，比上年减少0.52亿元，主要是全区贯彻落实厉行节约真过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国经费0.01亿元，减少0.05亿元；公务用车购置及运行费0.25亿元（包括公务用车购置费0.02亿元，公务用车运行维护费0.23亿元），减少0.44亿元；公务接待费0.02亿元，减少0.03亿元。

（四）财政收支变化情况

2020年，全区财政收支决算与区三届人大八次会议审议的预算执行情况相比，部分预算科目的收支数额以及市财政转移支付等收入有所变化，主要是由于区三届人大八次会议召开时，市对新区结算工作尚未完成，转移支付等均是按照预计数填列。

（五）绩效工作开展情况

2020年，新区全面落实财政预算绩效管理工作要求，制定出台了预算绩效管理暂行办法等文件，初步形成了涵盖绩效管理各个环节的制度体系。对区级部门项目支出绩效目标设置、绩效监控和部门整体支出绩效评价实现了全覆盖。将绩效管理关口前移，选取9个重点项目开展事前绩效评估。扩大财政绩效评价范围，对15个重点领域项目开展财政重点评价，着力提高资金使用效益。

总的来看，2020年决算情况总体较好，同时也存在一些困难和问题，财政收入增收基础不牢固，财源税源需要进一步培育；财政支出刚性特征明显，财政收支矛盾日益突出；隐性债务风险不容忽视，预算绩效管理需进一步提质增效。此外，审计部门对2020年度区本级预算执行和其他财政收支情况也查出一些问题，并提出了具体的意见建议。我们一定高度重视，采取有力措施加以整改，做到举一反三、标本兼治、加强管理、完善制度，进一步提高财政预算管理水平。

二、2021年以来财政预算执行情况

1至8月份，滨海新区一般公共预算收入408.8亿元，完成年初预算72.1%，增长19.4%。其中，税收收入365.9亿元，增长22.2%，税收占比89.5%。一般公共预算支出560.2亿元，完成年初预算75%，增长22.2%。预算执行主要特点：

一是经济恢复拉动收入稳步增长。全区一般公共预算收入增长19.4%，超序时进度5.4个百分点。主要是全区经济运行回升向好带动下，增值税、企业所得税和城市维护建设税分别增长24.4%、18.3%和29.6%。与2019年同期相比，全区一般公共预算收入增收46.4亿元，增长12.8%。其中，税收增收62.7亿元，增长20.7%。财政收入呈现恢复性增长，反映新区经济发展态势持续向好。

二是各开发区财政收入普遍回升。五个开发区一般公共预算收入合计344.4亿元，增长20.3%。经开区完成115.5亿元，增长5.9%；保税区完成82.6亿元，增长39.6%；高新区完成37.7亿元，增长10.3%；东疆完成77.2亿元，增长35.3%；生态城完成31.4亿元，增长17.3%。较2019年同期相比，经开区增长7.7%，保税区增长48.5%，高新区增长18.8%，东疆增长37.1%、生态城增长48.6%。

三是财政支出压一般、保重点。牢固树立政府带头过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，加大对重点领域的支持保障。全区教育支出51.5亿元，增长39.1%；节能环保支出4.9亿元，增长38.6%；农业水利支出5.7亿元，增长28.9%。

三、财政重点工作

从全年形势看，经济增长将带动财政收入持续增加，但增速将逐渐放缓，仍处于恢复区间。各领域对财政资金需求仍然较多，财政收支矛盾依然突出，必须狠抓增收节支，提高资金使用效益，努力实现全年预算平衡。下一步，我们将认真贯彻市委、市政府和区委决策部署，全面落实区人大及其常委会有关决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。

（一）加强财政资源统筹，全力保障美丽“滨城”建设

做大做强滨海产业基金，用好高质量发展专项资金，支持新区战略性新兴产业培育、高技术产业发展和传统产业加大升级改造力度，抢抓“滨城”机遇，唱好津滨“双城记”。加大财政支持力度，发挥大项目支撑带动作用，吸引重点企业落户新区，拓宽财源渠道。

（二）坚持真过紧日子，切实兜牢“三保”底线

建立节约型财政保障机制，从严控制一般性支出和“三公”经费开支，严格执行经费开支标准。严格实行零基预算，加强统筹调度，大力削减或取消低效无效的项目支出。财政资金进一步向民生领域倾斜，解决好教育、养老、医疗就业等群众最关心最直接最现实的利益问题。按照“尽力而为、量力而行”的原则，强化民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。

（三）深化预算制度改革，提高财政各项管理水平

认真贯彻国务院进一步深化预算管理制度改革的意见及各项措施，提升财政统筹能力，强化预算对落实党和国家重大政策的保障能力。加强行政事业单位国有资产收入管理，资产出租、处置等收入按规定上缴国库或纳入单位预算。加快推进支出标准体系建设，进一步规范支出管理，优化支出结构。

（四）坚决守住债务底线，增强财政可持续性

把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治任务，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。严格债务限额管理和预算约束，完善债券资金“借用管还”机制，强化全流程、跨部门监管。严格落实偿债主体责任，对到期债务继续实行“月计划、周销号、日报告”制度。强化监督问责，着力防范化解隐性债务风险。

（五）全面实施绩效管理，提高资金使用效益

加快完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理链条，形成以绩效为核心的财政政策体系和资金管理机制。对重大政策和项目组织开展事前评估，建立绩效评价结果的反馈和运用机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。

（六）严肃各项财经纪律，加大财会监督力度

加强会计执法监管，对违反有关财税法规的严肃追责问责，绝不允许把财经纪律当“稻草人”，维护良好的市场经济秩序和营商环境。抓紧抓实审计查出问题整改，明确整改责任主体，敢于较真碰硬。既抓好问题本身的整改，又从政策制度层面深入分析，完善体制机制。

主任、各位副主任、各位委员，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实市委、市政府和区委决策部署，积极发挥财政职能作用，坚定信心，迎难而上，锐意进取，为建设生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城而继续奋斗！

名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

4.调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5.结转项目资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

6.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

8.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

10.零基预算：指在编制预算时，对于所有预算支出均以零为基点，不考虑以往情况，从根本上分析每项预算支出的必要性和数额大小，这种预算不以历史为基础作修修补补，在年初重新审查每项活动对实现支出目标的意义和效果，重新安排各项支出活动的优先次序，并据此决定资金资源的分配。

11.六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

12.六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。