天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

办公室主要职责

负责机关行政管理、党务管理、人事管理、后勤管理、会议组织、文书档案及各项保障工作。

规划建设部主要职责

负责园区规划、园区建设及其管理等工作。

招商部主要职责

负责研究招商政策，组织招商引资，实施土地出让和项目预审，协助投资者办理企业审批、登记、注册等工作。

财务部主要职责

贯彻执行国家财政和财务有关法律法规，并组织实施和监督检查；编制年度收支预决算，并组织实施；负责财政预决算、预算内外收支、资产和财务的监督与管理等工作。

综合部主要职责

负责园区计划、统计等工作。

企业部主要职责

负责园区企业管理服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海物流加工区管理委员会内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海物流加工区管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市滨海物流加工区管理委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度收入、支出决算总计19,947,975.01元，与2019年决算相比减少5,996,830.91元，主要原因是：减少维海防波堤拆除工程支出。

二、收入决算情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度本年收入合计12,853,717.32元，与2019年决算相比减少5,996,830.91元，主要原因是：减少维海防波堤拆除工程支出。其中：一般公共预算财政拨款收入12,853,717.32元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度本年支出合计12,853,717.32元，与2019年决算相比减少5,996,830.91元，主要原因是：减少维海防波堤拆除工程支出。其中：基本支出5,143,717.32元，占40.02%；项目支出7,710,000.00元，占59.98%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计19,947,975.01元，与2019年决算相比减少5,996,830.91元，主要原因是：减少维海防波堤拆除工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,853,717.32元，与2019年决算相比增加减少5,996,830.91元，主要原因是：减少维海防波堤拆除工程支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”5,143,717.32元，与2019年决算相比减少13,593,602.67元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”5,143,717.32元，包括“行政运行”5,143,717.32元，主要用于：工资福利及商品服务支出等。

2、“城乡社区支出”0元，与2019年决算相比减少113,228.24元。

3、“自然资源海洋气象等支出”7,710,000元，与2019年决算相比增加7,710,000.00元，其中：

“自然资源事务”7,710,000元，包括“海域与海岛管理”7,710,000.00元，主要用于：维海防波堤拆除工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,143,717.32元，与2019年决算相比减少13,593,602.67元，主要原因是：减少维海防波堤拆除工程支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,990,397.47元，其中“基本工资”339,933.00元，主要用于：职务工资和级别工资,“津贴补贴”503,320.00元，主要用于：生活性补贴和工作性津贴，“奖金”28,615.00元，主要用于：第十三个月工资，“伙食补助费”40,920.00元，主要用于：单位人员配餐费支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”127,308.00元，主要用于：缴纳养老保险支出，“职业年金缴费”63,654.00元，主要用于：缴纳职业年金支出，“职工基本医疗保险缴费”118,346.77元，主要用于：缴纳医疗保险支出，“住房公积金”545,953.00元，主要用于：缴纳住房公积金支出，“其他工资福利支出”222,347.70元，主要用于：值班费和特贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”15,773.7元，其中“退休费”15,773.70元，主要用于：退休人员补贴支出。

3、“商品和服务支出”3,137,546.15元，其中“办公费”10,958.35元，主要用于：购买办公用品等支出，“水费”4,589.90元，主要用于：水费支出，“电费”60,894.93元，主要用于：电费支出,“差旅费”43,722.00元，主要用于：出差补助支出，“劳务费”23,448.00元，主要用于：劳务支出，“委托业务费”2,869,262.96元，主要用于：维海防波堤拆除工程、园区保安服务、规划环评和控制性规划设计等支出，“工会经费”20,978.76元，主要用于：提取工会经费，“福利费”12,490.40元，主要用于：体检和防暑降温等支出，“其他交通费用”69,240.00元，主要用于：交通补贴支出，“其他商品和服务支出”21,960.85元，主要用于：固定资产计提折旧支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度机关运行经费决算数3,137,546.15元，比2019年减少13,175,625.54元，减少80.77%。主要原因是：减少委托业务费支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年政府采购支出总额1,576,930.00元，其中：政府采购货物支出24,410.00元、政府采购服务支出1,552,520.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海物流加工区管理委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。