天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区财政集中支付中心职能是负责国库集中支付系统维护和预算执行动态监控工作；负责办理财政性资金直接支付和工资统发等具体业务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区财政集中支付中心内设 5 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区财政集中支付中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区财政集中支付中心（本级），无二级预算单位，共 1个，具体包括：

事业单位：天津市滨海新区财政集中支付中心，共计 1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度收入、支出决算总计257,579,261.86元，与2019年决算相比增加123,296,853.76元，主要原因是：项目支出增加，用于支付受损房屋支出运营补贴。

二、收入决算情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度本年收入合计257,579,217.47元，与2019年决算相比增加123,296,888.16元，主要原因是：项目支出增加，用于支付受损房屋支出运营补贴。其中：一般公共预算财政拨款收入257,579,217.47元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度本年支出合计257,579,217.47元，与2019年决算相比增加123,296,853.76元，主要原因是：项目支出增加，用于支付受损房屋支出运营补贴。其中：基本支出8,107,752.17元，占3.15%；项目支出249,471,465.30元，占96.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计257,579,261.86元，与2019年决算相比增加123,296,853.76元，主要原因是：项目支出增加，用于支付受损房屋支出运营补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计257,579,217.47元，与2019年决算相比增加123,296,853.76元，主要原因是：项目支出增加，用于支付受损房屋支出运营补贴。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”8,107,752.17元，与2019年决算相比减少605,229.61元，其中：

“财政事务”8,107,752.17元，包括“事业运行”8,107,752.17元，主要用于：工资福利支出5,753,835.16元；商品和服务支出2,335,546.01元；对个人和家庭的补助18,371.00元。

2、“城乡社区支出”249,471,465.3元，与2019年决算相比增加123,902,083.37元，其中：

“城乡社区公共设施”249,471,465.3元，包括“其他城乡社区公共设施支出”249,471,465.30元，主要用于：支付受损房屋支出运营补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,107,752.17元，与2019年决算相比减少427,029.61元，主要原因是：有人员退休。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,753,835.16元，其中“基本工资”1,061,965.00元，主要用于：人员岗位工资和薪级工资；“津贴补贴”324,363.60元，主要用于：集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、上下班交通费和通讯补贴等；“奖金”7,500.00元，主要用于：年终考核优秀人员奖金；“绩效工资”1,501,404.00元，主要用于：人员基础性绩效和奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”404,196.48元，主要用于：单位缴养老保险；“职业年金缴费”202,098.24元，主要用于：单位缴职业年金；“职工基本医疗保险缴费”252,622.80元，主要用于：单位缴基本医疗保险；“其他社会保障缴费”64,530.04元，主要用于：单位缴生育保险、失业保险、工伤保险；“住房公积金”1,449,832.00元，主要用于：人员基本公积金和补充公积金；“其他工资福利支出”485,323.00元，主要用于：人员值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”18,371元，其中“退休费”18,191.00元，主要用于：退休人员工资；“奖励金”180.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”2,335,546.01元，其中“办公费”6,270.19元，主要用于：购买办公用品；“手续费”1.60元，主要用于：支付转账手续费；“差旅费”10,070.00元，主要用于：内阜出差；“维修(护)费”82,333.33元，主要用于：软件维修维护；“劳务费”2,114,423.59元，主要用于：劳务派遣人员工资；“委托业务费”58,227.30元，主要用于：会计仓储服务费；“工会经费”61,700.00元，主要用于：工会费用；“其他商品和服务支出”2,520.00元，主要用于：专业技术人员培训。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度无政府采购支出。十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额 554,888,200.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。