天津市滨海新区融媒体中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

我单位天津市滨海新区融媒体中心为区属财政补助事业单位，划入公益二类，归口区委宣传部领导。主要职责是:宣传党中央决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排，负责本区域新闻宣传和舆论引导工作，传播本地资讯，提供政务信息服务、生活服务、社交传播等综合服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区融媒体中心内设16个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区融媒体中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区融媒体中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区融媒体中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

2.天津市滨海新区融媒体中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度收入、支出决算总计98,320,459.34元，与2019年决算相比增加98,320,459.34元，主要原因是：融媒体中心于2020年1月由8个事业单位整合而成，2019年无决算数据。

二、收入决算情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度本年收入合计98,652,638.20元，与2019年决算相比增加98,652,638.20元，主要原因是：融媒体中心于2020年1月由8个事业单位整合而成，2019年无决算数据。其中：一般公共预算财政拨款收入68,250,269.42元，占69.18%；事业单位经营收入29,067,717.50元，占29.46%；其他收入1,334,651.28元，占1.35%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度本年支出合计94,492,736.54元，与2019年决算相比增加94,492,736.54元，主要原因是：融媒体中心于2020年1月由8个事业单位整合而成，2019年无决算数据。其中：基本支出45,456,316.26元，占48.11%；项目支出22,793,953.16元，占24.12%；经营支出26,242,467.12元，占27.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计68,260,817.02元，与2019年决算相比增加68,260,817.02元，主要原因是： 融媒体中心于2020年1月由8个事业单位整合而成，2019年无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计68,250,269.42元，与2019年决算相比增加68,250,269.42元，主要原因是：融媒体中心于2020年1月由8个事业单位整合而成，2019年无决算数据。

（二）具体情况

1、“文化体育与传媒支出”68,250,269.42元，与2019年决算相比增加68,250,269.42元，其中：

“广播电视”66,250,269.42元，包括“电视”65,750,269.42元，主要用于：人员经费支出38,979,116.00元，公用经费支出6,477,200.26元，项目支出22,793,953.16元。

“其他广播电视支出”500,000.00元，主要用于：新媒体设备更新项目支出500,000.00元。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2,000,000元，包括“其他文化旅游体育与传媒支出”2,000,000.00元，主要用于：融媒体平台建设项目支出2,000,000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,456,316.26元，与2019年决算相比增加45,456,316.26元，主要原因是：融媒体中心于2020年1月由8个事业单位整合而成，2019年无决算数据。具体情况如下：

1、“工资福利支出”38,206,192元，其中“基本工资”33,019,690.00元，主要用于：在编人员和聘任人员基本工资发放。“津贴补贴”1,624,652.00元，主要用于：在编人员未休假补贴1,546,652.00元、援青补贴78,000.00元。“伙食补助费”1,082,040.00元，主要用于：在编人员和聘任人员餐费补助。“绩效工资”2,479,810.00元，主要用于：在编人员和聘任人员绩效工资的发放。

2、“对个人和家庭的补助”772,924元，其中“退休费”673,000.00元，主要用于：退休人员工资发放。“抚恤金”99,924.00元，主要用于：退休职工死亡抚恤金发放。

3、“商品和服务支出”6,160,009.26元，其中“办公费”163,354.00元，主要用于：日常办公用品采购、报刊杂志订阅等费用。“水费”98,711.20元，主要用于：办公楼水费支出。“电费”2,134,496.00元，主要用于：办公楼电费支出。“邮电费”78,301.20元，主要用于：办公电话网络费用及邮寄文件费用支出。“取暖费”1,476,366.00元，主要用于：办公场所暖气费支出。“差旅费”19,600.80元，主要用于：人员出差交通食宿等支出。“维修(护)费”161,817.64元，主要用于：专业设备及办公设备维修费用。“劳务费”269,244.00元，主要用于：报纸稿费支出。“委托业务费”424,400.00元，主要用于：新华社供稿费、排版费及审计费支出。“工会经费”305,929.65元，主要用于：在编人员工会经费计提。“福利费”390,600.00元，主要用于：体检费用支出。“公务用车运行维护费”637,188.77元，主要用于：车辆加油、保险维修费用支出。

4、“资本性支出”317,191元，其中“办公设备购置”292,191.00元，主要用于：办公电脑、复印机等采购。“无形资产购置”25,000.00元，主要用于：财务软件采购支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算637,188.77元，与2020年预算相比减少62,811.23元，主要原因是有部分经费未及时支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算637,188.77元，其中公务用车运行维护费637,188.77元，与预算相比减少62,811.23元，主要原因是有部分经费未及时支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位无购车计划。2020年本单位公务用车保有30辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费用。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年政府采购支出总额11,810,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,810,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，天津市滨海新区融媒体中心共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要包括采访业务用车。单价50万元以上的通用设备42台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区融媒体中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金额2343.17元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区融媒体中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。