天津市滨海新区财政局2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、金融和国有资产管理法律、法规和方针政策，参与拟定全区重大经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议。

（二）承担全区各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，拟定财政分配政策，完善转移支付制度。

（三）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

（四）会同有关部门管理财政社保就业支出，拟定社保资金财务管理规定，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（五）拟定基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程概预（结）决算，负责制定政府采购制度并监督管理，负责农业综合开发管理工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区属国有企业资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责管理区内会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计及记账机构。

（九）负责制定财政管理信息化制度，拟定财政管理信息化建设中长期规划，组织实施金财工程建设。

（十）负责参与拟定全区金融发展规划和综合配套改革试验金融创新专项方案，负责推动企业改制上市，监管地方金融类企业财务，研究政府债务情况，拟定政府防范债务风险措施，打击非法金融活动，维护金融稳定安全。

二、机构设置情况

天津市滨海新区财政局内设10个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市滨海新区财政局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区财政局本级

2.天津市滨海新区财政综合服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5860.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5860.06万元。天津市滨海新区财政局2023年收支总预算5860.06万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区财政局2023年部门预算收入5860.06万元，与2022年预算相比减少61.34万元，主要原因是本部门人员经费预算减少、智慧城市财政建设板块、资产系统融入一体化系统、资金管理平台开发等项目经费预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算5860.06万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区财政局2023年支出预算5860.06万元，与2022年预算相比减少61.34万元，主要原因是本部门人员经费预算减少、智慧城市财政建设板块、资产系统融入一体化系统、资金管理平台开发等项目经费预算增加。其中：基本支出4194.71万元，占71.58%；项目支出1665.35万元，占28.42%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区财政局2023年财政拨款收入预算5860.06万元，与2022年预算相比减少61.34万元，主要原因是本部门人员经费预算减少、智慧城市财政建设板块、资产系统融入一体化系统、资金管理平台开发等项目经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5860.06 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算5860.06万元，与2022年预算相比减少61.34万元，主要原因是本部门人员经费预算减少、智慧城市财政建设板块、资产系统融入一体化系统、资金管理平台开发等项目经费预算增加。支出包括：一般公共服务支出5860.06万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区财政局2023年一般公共预算支出5860.06万元，与2022年预算相比减少61.34万元，主要原因是本部门人员经费预算减少、智慧城市财政建设板块、资产系统融入一体化系统、资金管理平台开发等项目经费预算增加。

（二）具体情况

“一般公共服务支出（类）”5860.06万元，与2022年预算相比减少61.34万元，主要原因是本部门人员经费预算减少、智慧城市财政建设板块、资产系统融入一体化系统、资金管理平台开发等项目经费预算增加，其中：

“财政事务（款）”5860.06万元，包括：“行政运行（项）”    2564.23万元，主要用于财政局本级人员及公用经费支出；“ 一般行政管理事务（项）”540.25万元，主要用于2022年度绩效评估评价、2021年高质量专项资金全过程绩效管理及指标体系建立尾款、财政债务监管平台服务等项目支出；“财政国库业务（项）”326.00万元，主要用于2022年国库集中支付代理银行手续费项目支出；信息化建设（项）”314.30万元，主要用于智慧城市财政建设板块、资产系统融入一体化系统、资金管理平台开发等项目支出；财政委托业务支出（项）”265.00万元，主要用于政府投资项目评审费等项目支出； 事业运行（项）”1850.28万元，主要用于财政综合服务中心人员及公用经费支出、派遣制人员经费项目支出。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区财政局一般公共预算基本支出4194.71万元，与2022年预算相比减少298.81万元，主要原因是人员经费预算减少。其中：

人员经费3858.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费335.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.60万元，与2022年预算相比减少0.40万元，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，压减“三公”经费支出。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划安排。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未保留公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门无购置公务用车计划。

（三）2023年公务接待费预算7.60万元，与2022年预算相比减少0.40万元，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，压减公务接待费支出。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2023年天津市滨海新区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区财政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区财政局本级等1家行政单位的机关运行经费预算237.51万元，包括办公费54.00万元、印刷费2.00万元、手续费1.09万元、电费1.00万元、邮电费12.00万元、差旅费9.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费7.60万元、劳务费1.00万元、工会经费23.31万元、福利费32.19万元、其他交通费用74.92万元、其他商品和服务支出12.40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算837.50万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出835.50万元。主要项目是：2022年度绩效评估评价项目190.00万元，2021年高质量专项资金全过程绩效管理及指标体系建立尾款项目187.50万元，智慧城市财政建设板块项目193.00万元，政府投资项目评审费项目265.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1665.35万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。