天津市滨海新区财政集中支付中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区财政集中支付中心职能是负责国库集中支付系统维护、账户管理和预算执行动态监控工作；负责办理财政性资金直接支付、授权支付和工资统发等具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区财政集中支付中心内设 5  个职能部门，下辖  0 个预算单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度部门决算收入总计134,282,408.10元，与2018年决算相比减少604,757,216.80元，其中：财政拨款收入134,282,329.31元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度部门决算支出总计134,282,408.10元，与2018年决算相比减少604,757,216.80元，其中：基本支出8,534,781.78元，占6.36%；项目支出125,747,581.93元，占93.64%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计134,282,363.71元，与2018年决算相比减少233,762,491.70元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”8712981.78元。其中：

“财政事务”8712981.78元，包括“事业运行”8,712,981.78元，主要用于：工资福利支出5968320.17元；商品和服务支出2545948.61元；对个人和家庭的补助20513.00元；项目支出购买中科江南软件服务平台178200.00元。

2、“城乡社区支出”125569381.93元，其中：

“城乡社区公共设施”125569381.93元，包括“其他城乡社区公共设施支出”125,569,381.93元，主要用于：“8.12”事故受损房屋补贴。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,534,781.78元，与2018年决算相比减少1,778,565.17元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5968320.17元，其中“基本工资”1,066,766.82元，主要用于人员岗位工资和薪级工资； “津贴补贴”333,907.60元，主要用于集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、上下班交通费和通讯补贴等；“奖金”164,948.23元，主要用于2018年定额绩效；“绩效工资”1,543,043.00元，主要用于人员基础性绩效和奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”429,344.16元，主要用于单位缴养老保险；“职业年金缴费”198,114.96元，主要用于单位缴职业年金；“职工基本医疗保险缴费”247,643.70元，主要用于单位缴基本医疗保险；“其他社会保障缴费”37,148.70元，主要用于单位缴生育保险、失业保险、工伤保险；“住房公积金”1,466,290.00元，主要用于人员基本公积金和补充公积金；“其他工资福利支出”481,113.00元,主要用于人员值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”20513元，其中“退休费”20,228.00元，主要用于：退休人员工资，“奖励金”285.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”2545948.61元，其中“办公费”2,205.00元，主要用于：购买办公用品及办公刻章等，“手续费”151.40元，主要用于：支付转账手续费，“邮电费”90.00元，主要用于：邮寄，“差旅费”19,440.00元，主要用于：内阜外阜出差，“维修(护)费”48,560.00元，主要用于：软件维修维护，“劳务费”2,324,138.35元，主要用于：劳务派遣人员工资，“委托业务费”42,002.80元，主要用于：会计仓储服务费，“工会经费”61,400.00元，主要用于：工会费用，“其他商品和服务支出”47,961.06元，主要用于：缴纳残保金等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组     0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区财政集中支付中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。