天津市滨海新区财政局

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况......................................................................................4

一、主要职责.........................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................5

第二部分  2020年度部门决算表.........................................................................6

一、《收入支出决算总表》.............................................................................6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》.................................................................6

三、《收入决算表（按单位列示）》.....................................................................6

四、《支出决算表》...................................................................................6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.....................................................................6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》...............................................................6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》...........................................................6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》...................................................6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》.........................................................6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》...........................................................6

十一、《项目支出决算表》.............................................................................6

十二、关于空表的说明.................................................................................6

第三部分  2020年度部门决算情况说明...................................................................7

一、收支决算总体情况.................................................................................7

二、收入决算情况.....................................................................................7

三、支出决算情况.....................................................................................7

四、财政拨款收支决算总体情况.........................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.................................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.............................................................9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况..............................................................12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况....................................................12

九、机关运行经费支出情况............................................................................13

十、政府采购支出情况................................................................................13

十一、国有资产占有使用情况..........................................................................14

十二、预算绩效情况说明..............................................................................14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况..........................................................14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况..............................14

第四部分  名词解释..................................................................................14

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、金融和国有资产管理法律、法规和方针政策，参与拟定全区重大经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议，

（二）承担全区各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，拟定财政分配政策，完善转移支付制度

（三）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

（四）会同有关部门管理财政社保就业支出，拟定社保资金财务管理规定，组织实施对社会保障资金使用的财政监督

（五）拟定基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程概预（结）决算，负责制定政府采购制度并监督管理，负责农业综合开发管理工作

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区属国有企业资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理制度，按规定管理资产评估工作

（八）负责管理区内会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计及记账机构

（九）负责制定财政管理信息化制度，拟定财政管理信息化建设中长期规划，组织实施金财工程建设，

（十）负责参与拟定全区金融发展规划和综合配套改革试验金融创新专项方案，负责推动企业改制上市，监管地方金融类企业财务，研究政府债务情况，拟定政府防范债务风险措施，打击非法金融活动，维护金融稳定安全。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区财政局内设10个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区财政局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区财政局（本级）和二级预算单位共6个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区财政局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区预算编审中心、天津市滨海新区政府采购中心、天津市滨海新区财政集中支付中心、天津市滨海新区财政投资评审中心、天津市滨海新区会计服务中心，共计5个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区财政局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区财政局2020年度收入、支出决算总计327,959,302.08元，与2019年决算相比增加125,301,572.52元，主要原因是：代付区受损房屋运营支出补贴项目收支、区级粮食安全储备项目收支增加，人员收支、其他项目收支、结转结余收支减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区财政局2020年度本年收入合计327,090,977.75元，与2019年决算相比增加129,949,723.76元，主要原因是：代付区受损房屋运营支出补贴项目收入、区级粮食安全储备项目收入增加，人员经费收入、其他项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入312,090,977.75元，占95.41%；政府性基金预算财政拨款收入15,000,000.00元，占4.59%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区财政局2020年度本年支出合计327,755,673.56元，与2019年决算相比增加126,370,983.27元，主要原因是：代付区受损房屋运营支出补贴项目支出、区级粮食安全储备项目支出增加，人员经费支出、其他项目支出减少。其中：基本支出61,917,511.66元，占18.89%；项目支出265,838,161.90元，占81.11%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区财政局2020年度财政拨款收入、支出决算总计327,959,302.08元，与2019年决算相比增加125,301,572.52元，主要原因是：代付区受损房屋运营支出补贴项目收支、区级粮食安全储备项目收支增加，人员经费收支、其他项目收支、结转结余收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区财政局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计312,755,673.56元，与2019年决算相比增加111,370,983.27元，主要原因是：代付区受损房屋运营支出补贴项目支出增加，人员经费支出、其他项目支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”63,284,208.26元，与2019年决算相比减少12,531,100.10元，其中：

“财政事务”63,284,208.26元，包括“行政运行”31,021,518.99元，主要用于：局本级人员、日常公用经费支出；“一般行政管理事务”7,310,733.36元，主要用于：市级及区级“小金库”问题专项治理重点检查保障资金、财政医疗票据工本费、超算数据中心机房使用及专业技术服务费、财政专网升级改造项目经费、网络和信息系统运维、整理机关文书档案费用等专项及项目支出；“财政国库业务”3,731,053.04元，主要用于：国库集中支付代理银行手续费支出；“信息化建设”128,700.00元，主要用于：数据中心网络专线经费支出；“财政委托业务支出”3,167,809.00元，主要用于：财政投资评审中心项目评审经费支出；“事业运行”17,804,393.87元，主要用于：下属事业单位人员、公用及专项业务费支出；“其他财政事务支出”120,000.00元，主要用于：新时代新区财政改革与高质量发展研究经费支出。

2、“城乡社区支出”249,471,465.3元，与2019年决算相比增加123,902,083.37元，其中：

 “城乡社区公共设施”249,471,465.3元，包括“其他城乡社区公共设施支出”249,471,465.30元，主要用于：代付区受损房屋运营支出补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区财政局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计61,917,511.66元，与2019年决算相比增加2,161,187.37元，主要原因是：人员经费支出减少，同时由于2020年专项业务费支出列入基本支出中公用经费支出，而2019年列入项目支出，导致公用经费支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”41,429,708.91元，其中“基本工资”7,188,400.76元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员基本工资；“津贴补贴”8,190,290.20元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员津贴补贴；“奖金”434,235.00元，主要用于：局本级一次性奖金及局本级和5个事业单位优秀人员奖励；“绩效工资”3,961,427.00元，主要用于：支付事业单位人员基础性及奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”2,735,099.04元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”1,367,549.52元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1,709,436.90元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”781,677.49元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员其他社会保障缴费；“住房公积金”11,052,490.00元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员住房公积金；“其他工资福利支出”4,009,103.00元，主要用于：支付局本级和5个事业单位人员工资中加值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,481,775元，其中“离休费”124,031.50元，主要用于：支付局本级离休人员工资；“退休费”1,125,213.50元，主要用于：支付局本级和事业单位退休人员工资；“抚恤金”183,150.00元，主要用于：支付局本级及会计中心职工抚恤金；“生活补助”47,940.00元，主要用于：支付局本级遗属人员补助及原塘沽财政退休人员孙伟生活补助；“奖励金”1,440.00元，主要用于：支付局本级和事业单位人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”18,534,822.55元，其中“办公费”410,251.09元，主要用于：购买办公用品、订购期刊等；“印刷费”1,480,974.60元，主要用于：支付文印费及医疗票据工本费；“咨询费”80,000.00元，主要用于：局本级政府债券和PPP咨询服务经费；“手续费”3,733,787.04元，主要用于：局本级国库集中支付代理银行手续费支出；“水费”26,893.19元，主要用于：支付原塘汉大财政楼水费、政府采购中心办公楼水费；“电费”107,285.69元，主要用于：支付原塘汉大财政楼电费、政府采购中心办公楼电费；“邮电费”117,116.04元，主要用于：支付原塘汉大财政楼网费、电话费，政府采购中心电话费；“取暖费”35,827.60元，主要用于：政府采购中心冬季集中供热采暖支出；“物业管理费”112,364.00元，主要用于：政府采购中心办公楼物业管理费用；“差旅费”310,295.00元，主要用于：支付局本级及5个事业单位在职人员因公出差及公务出行费用；“维修(护)费”631,402.33元，主要用于：局本级电脑及原塘沽财政楼电梯维修、网络和运维专项支出，支付中心远程报账软件及中科江南软件维护费用；“租赁费”4,800.00元，主要用于：局本级驻村干部房租支出；“培训费”400.00元，主要用于：局本级会计档案培训费支出；“公务接待费”1,884.00元，主要用于：支付局本级本年接待外单位费用；“劳务费”2,593,226.42元，主要用于：支付中心劳务派遣人员工资、局本级大港保安费、评审中心评审项目专家费；“委托业务费”4,238,031.60元，主要用于：局本级档案整理等专项业务经费及评审中心项目评审费支出；“工会经费”457,100.00元，主要用于：支付局本级及5个事业单位2020年职工工会经费；“福利费”347,022.80元，主要用于：支付局本级2020年在职及离退休人员防暑降温费、体检费；“其他交通费用”848,553.00元，主要用于：支付局本级在职人员工资项中的公务交通补贴；“其他商品和服务支出”2,997,608.15元，主要用于：市级及区级“小金库”问题专项治理重点检查保障经费支出。

4、“资本性支出”471,205.2元，其中“办公设备购置”34,090.00元，主要用于：局本级和政府采购中心采购装订机等办公设备支出；“信息网络及软件购置更新”437,115.20元，主要用于：局本级专网改造及指标和工资系统改造支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区财政局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出15,000,000.00元，与2019年决算相比增加15,000,000.00元，主要原因是：特别抗疫国债安排的区级粮食安全储备项目支出增加。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出” 15,000,000.00元，与2019年决算相比增加15,000,000元，其中：

“抗疫相关支出” 15,000,000.00元，包括”其他抗疫相关支出” 15,000,000.00元，主要用于：区级粮食安全储备项目支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,884.00元，与2020年预算相比减少78,366.00元，主要原因是2020年公务接待支出减少。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是2020年未安排因公出国任务。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是2020年4辆公务用车处置程序未执行完毕，财务账中仍存在4辆公务用车，但公车实物已全部处置或移交，不发生运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是2020年未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算1,884.00元，与预算相比减少78,366.00元，主要原因是2020年公务接待批次人次减少。2020年本单位国内公务接待2批次，14人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区财政局2020年度机关运行经费决算数13,521,938.20元，比2019年增加8,993,723.53元，增长198.62%。主要原因是：2020年决算中专项业务费支出计入公用支出，而2019年计入项目支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区财政局2020年政府采购支出总额4,174,933.00元，其中：政府采购货物支出188,691.00元、政府采购服务支出3,986,242.00元。授予中小企业合同金额2,585,400.00元，占政府采购支出总额的61.93%，其中：授予小微企业合同金额1,736,400.00元，占政府采购支出总额的41.59%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区财政局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区财政局2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金额265838161.9元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区财政局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。