天津市滨海新区档案馆2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关档案、地方志的方针政策和法律、法规、规章。

（二）接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

（三）接收、保管有关滨海新区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。

（六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

（九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十）运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

（十二）运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

（十三）开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区档案馆内设7个职能部室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区档案馆2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区档案馆（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区档案馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区档案馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区档案馆2020年度收入、支出决算总计19,217,605.95元，与2019年决算相比增加9,678,263.15元，主要原因是：2019年5月区档案馆新成立，决算数据为7月-12月财政拨款收入和支出。2020年决算数据为全年财政拨款收入和支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区档案馆2020年度本年收入合计19,217,605.95元，与2019年决算相比增加9,678,263.15元，主要原因是：2019年5月区档案馆新成立，决算数据为7月-12月财政拨款收入。2020年决算数据为全年财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入19,217,605.95元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区档案馆2020年度本年支出合计19,217,605.95元，与2019年决算相比增加9,975,940.61元，主要原因是：2019年5月区档案馆新成立，决算数据为7月-12月财政拨款支出。2020年决算数据为全年财政拨款支出。其中：基本支出14,551,290.82元，占75.72%；项目支出4,666,315.13元，占24.28%；

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区档案馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计19,217,605.95元，与2019年决算相比增加9,678,675.71元，主要原因是2019年5月区档案馆新成立，决算数据为7月-12月财政拨款收入和支出。2020年决算数据为全年财政拨款收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区档案馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19,217,605.95元，与2019年决算相比增加9,975,940.61元，主要原因是2019年5月区档案馆新成立，决算数据为7月-12月一般公共预算财政拨款支出。2020年决算数据为全年一般公共预算财政拨款支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”19,217,605.95元，与2019年决算相比增加9,975,940.61元，其中：

“档案事务”19,217,605.95元，包括“行政运行”13,011,290.82元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。“档案馆”6,206,315.13元，主要用于：商品和服务支出、资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区档案馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,551,290.82元，与2019年决算相比增加13,028,403.88元，主要原因是：主要原因是2019年5月区档案馆新成立，决算数据为7月-12月财政拨款收入和支出。2020年决算数据为全年财政拨款收入和支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,324,722元，其中“基本工资”1,344,448.00元，主要用于：级别工资和职务工资。“津贴补贴”2,111,251.50元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴、物价补贴、住房补贴、通讯补贴、集中供热采暖补贴、住房物价服务补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费”481,919.52元，主要用于：缴纳职工养老保险。“职业年金缴费”240,959.76元，主要用于：缴纳职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”301,199.70元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”121,087.06元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。“其他社会保障缴费”21,086.46元，主要用于：缴纳职工生育保险和工伤保险。“住房公积金”2,001,254.00元，主要用于：缴纳职工公积金、按月住房补贴、补充公积金。“其他工资福利支出”701,516.00元，主要用于：值班费。

2、“对个人和家庭的补助”276,728.3元，其中“退休费”276,423.30元，主要用于：退休人员工资。“奖励金”305.00元，主要用于：独生子女保健费。

3、“商品和服务支出”6,271,900.52元，其中“办公费”20,138.00元，主要用于：报刊征订。“手续费”2,500.00元，主要用于：银行转账手续费“水费”103,086.90元，主要用于：生活用水和中水。“电费”941,252.42元，主要用于：2020年档案馆电费。“邮电费”112,658.00元，主要用于：电话通讯及网络服务费。“物业管理费”2,985,460.52元，主要用于：档案馆2020年度物业费。“差旅费”23,736.00元，主要用于：职工公务出行费用报销。“维修(护)费”371,915.00元，主要用于：思政小课堂展厅装修。“劳务费”311,282.47元，主要用于：临时工和保安工资。“委托业务费”940,000.00元，主要用于：档案目录校对及补录、档案数据整理划控。“工会经费”68,700.00元，主要用于：2020年工会经费。“福利费”139,184.00元，主要用于：职工体检和防暑降温费。“其他交通费用”233,380.00元，主要用于：交通补贴“其他商品和服务支出”18,607.21元，主要用于：应急发电机燃油费和天然气费。

4、“资本性支出”677,940元，其中“办公设备购置”677,940.00元，主要用于：思政小课堂展柜、实时监控档案柜。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区档案馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区档案馆2020年度机关运行经费决算数6,949,840.52元，比2019年增加6,808,464.97元，增长4,815.87%。主要原因是： 因机构改革，2019年10月档案馆完成人事转隶工作，一般公共预算财政拨款公用经费只核拨两个月公用经费。2020年为全年正常公用经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区档案馆2020年政府采购支出总额6,144,556.80元，其中：政府采购货物支出1,978,830.00元、政府采购工程支出185,151.15元、政府采购服务支出3,980,575.65元。授予中小企业合同金额5,959,405.65元，占政府采购支出总额的96.99%，其中：授予小微企业合同金额5,959,405.65元，占政府采购支出总额的96.99%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区档案馆2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区档案馆2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个，涉及金额 4666315.13元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区档案馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区档案馆2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。