天津市滨海新区工商业联合会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

本部门主要职责为涉密事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区工商业联合会内设 4 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区工商业联合会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区工商业联合会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区工商业联合会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区工商业联合会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度收入、支出决算总计8,736,492.18元，与2019年决算相比减少1,720,490.12元，主要原因是：控制经费开支，减少安排项目。

二、收入决算情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度本年收入合计8,536,909.42元，与2019年决算相比减少1,820,490.12元，主要原因是：减少项目，节约开支。其中：一般公共预算财政拨款收入8,470,997.94元，占99.23%；其他收入65,911.48元，占0.77%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度本年支出合计8,470,997.94元，与2019年决算相比减少1,786,401.60元，主要原因是：减少会议培训外出，节约开支。其中：基本支出8,340,997.94元，占98.47%；项目支出130,000.00元，占1.53%；。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度财政拨款收入、支出决算总计8,670,580.70元，与2019年决算相比减少1,786,401.60元，主要原因是：减少会议培训外出，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,470,997.94元，与2019年决算相比减少1,786,401.60元，主要原因是：减少项目，节约开支。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”8,470,997.94元，与2019年决算相比减少1,786,401.60元，其中：

 “民主党派及工商联事务”8,470,997.94元，包括“行政运行”8,340,997.94元，主要用于：机关人员工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出等。“一般行政管理事务”130,000.00元，主要用于：培训费等商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,340,997.94元，与2019年决算相比减少1,734,378.50元，主要原因是：减少会议培训外出，节约开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,700,294.64元，其中“基本工资”1,171,439.00元，主要用于：人员工资，“津贴补贴”1,866,036.20元，主要用于：人员工资，“奖金”99,014.00元，主要用于：人员工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”440,254.08元，主要用于：人员保险，“职业年金缴费”220,127.04元，主要用于：人员保险，“职工基本医疗保险缴费”275,158.80元，主要用于：人员保险，“其他社会保障缴费”129,326.52元，主要用于：人员保险，“住房公积金”1,859,876.00元，主要用于：人员公积金，“其他工资福利支出”639,063.00元，主要用于：人员值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”512,542.98元，其中“退休费”370,044.98元，主要用于：人员退休金，“抚恤金”125,578.00元，主要用于：退休病故人员抚恤金，“生活补助”16,740.00元，主要用于：人员补助，“奖励金”180.00元，主要用于：职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,128,160.32元，其中“办公费”54,668.76元，主要用于：办公用品等，“印刷费”30,083.00元，主要用于：印刷制作，“咨询费”18,000.00元，主要用于：法律咨询顾问，“电费”4,900.00元，主要用于：电费，“邮电费”13,936.07元，主要用于：电话费邮费，“差旅费”5,310.00元，主要用于：差旅费，“维修(护)费”4,500.00元，主要用于：维修维护设备，“培训费”47,856.00元，主要用于：培训费，“公务接待费”2,178.00元，主要用于：公务接待，“劳务费”427,895.95元，主要用于：派遣制人员工资，“委托业务费”109,842.54元，主要用于：委托设计制作材料等，“工会经费”70,400.00元，主要用于：工会经费提取，“福利费”50,650.00元，主要用于：防暑降温费等，“其他交通费用”236,940.00元，主要用于：公务交通补贴，“其他商品和服务支出”51,000.00元，主要用于：体检费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,178.00元，与2020年预算相比减少43,222.00元，主要原因是 节约开支，减少因公出国（境）项目 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少42,300.00元，主要原因本年度未发生因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务车运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算2,178.00元，与预算相比减少922.00元，主要原因是节约开支，减少接待项目。2020年本单位国内公务接待1批次，19人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区工商业联合会2020年度机关运行经费决算数1,128,160.32元，比2019年减少1,426,469.65元，降低55.84%。主要原因是：减少会议培训等项目，减少外出，节省机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度无政府采购支出。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区工商业联合会2020年度开展项目支出绩效自评的项目 1 个，涉及金额130000元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。