中国共产党天津市滨海新区委员会办公室

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目  录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责中央、市委和区委各类文件上呈下发，区委重要文件起草审修，区委重要会议、接待活动协调统筹，区内外动态情况的收集和信息报送；负责全区保密、档案、机要、密码通讯管理以及国家安全等工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室内设13个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会办公室（本级）和二级预算单位滨海新区规划展览馆共2个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市滨海新区委员会办公室，共计1个单位。

2.事业单位：滨海新区规划展览馆，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度收入、支出决算总计79,193,526.06元，与2019年决算相比增加11,316,965.12元，主要原因是：开展设备购置工作。

二、收入决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度本年收入合计79,193,526.06元，与2019年决算相比增加11,556,965.12元，主要原因是：开展设备购置工作。其中：一般公共预算财政拨款收入79,193,526.06元，占100.00%；。

三、支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度本年支出合计79,193,526.06元，与2019年决算相比增加11,611,045.56元，主要原因是：开展设备购置工作。其中：基本支出32,141,921.26元，占40.59%；项目支出47,051,604.80元，占59.41%。

四、财政拨款收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计79,193,526.06元，与2019年决算相比增加11,317,549.89元，主要原因是：开展设备购置工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计79,193,526.06元，与2019年决算相比增加11,611,045.56元，主要原因是：开展设备购置工作。

（二）具体情况

1.“一般公共服务支出”79,193,526.06元，与2019年决算相比增加11,611,045.56元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”79,193,526.06元，包括“行政运行”27,468,110.76元，主要用于：人员支出及办公运行支出；“一般行政管理事务”47,544,835.42元，主要用于：设备购置工作；“事业运行”4,180,579.88元，主要用于：滨海新区规划展览馆办公运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计32,141,921.26元，与2019年决算相比减少15,112,437.97元，主要原因是：按照相关文件要求，大力压减经费支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”25,496,095.55元，其中“基本工资”4,348,110.78元，主要用于：支付职工基本工资；“津贴补贴”7,183,986.00元，主要用于：支付职工津贴补贴；“奖金”357,819.00元，主要用于：支付职工评优嘉奖等等；“绩效工资”109,327.00元，主要用于：支付滨海新区规划展览馆职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,666,680.48元，主要用于：人员养老保险支出；“职业年金缴费”833,340.24元，主要用于：人员职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”1,041,675.30元，主要用于：职工医疗保险支出；“其他社会保障缴费”474,970.63元，主要用于：职工社保缴费；“住房公积金”7,048,999.00元，主要用于：职工住房公积金支出；“其他工资福利支出”2,431,187.12元，主要用于：支付职工值班费。

2、“对个人和家庭的补助”948,871.98元，其中“退休费”719,127.18元，主要用于：支付离退休职工工资；“抚恤金”228,749.80元，主要用于：支付退休职工去世抚恤金；“奖励金”995.00元，主要用于：支付职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”5,475,476.73元，其中“办公费”409,749.62元，主要用于：支付办公运行费用；“印刷费”88,339.00元，主要用于：支付印刷品费用；“咨询费”6,000.00元，主要用于：支付内部控制建设费用；“手续费”1,075.00元，主要用于：支付银行手续费；“水费”13,955.68元，主要用于：支付滨海新区规划展览馆水费；“电费”407,525.18元，主要用于：支付滨海新区规划展览馆电费；“邮电费”102,091.90元，主要用于：支付电话费；“物业管理费”1,785,918.00元，主要用于：支付物业费；“差旅费”120,156.50元，主要用于：支付职工差旅费；“因公出国（境）费用”68,440.00元，主要用于：支付因公出国（境）费用；“维修(护)费”489,819.00元，主要用于：支付设备维修维护费用；“租赁费”10,800.00元，主要用于：支付车辆租金；“会议费”188,908.50元，主要用于：支付区委召开会议费用；“公务接待费”9,840.00元，主要用于：支付公务接待费用；“委托业务费”288,298.75元，主要用于：支付委托业务费用；“工会经费”293,900.00元，主要用于：计提工会经费；“福利费”195,448.40元，主要用于：支付职工体检等费用；“公务用车运行维护费”11,482.02元，主要用于：支付车辆保养维护及年检费用；“其他交通费用”788,020.00元，主要用于：支付职工交通补贴；“其他商品和服务支出”195,709.18元，主要用于：支付办公运行费用。

4、“资本性支出”221,477元，其中“办公设备购置”221,477.00元，主要用于：购置办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算89,762.02元，与2020年预算相比减少1,116,237.98元，主要原因是大力压减“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算68,440.00元，与预算相比减少131,560.00元，主要原因是2020年无因公出国（境）情况，相关支出为结算2019年因公出国（境）相关费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算11,482.02元，其中公务用车运行维护费11,482.02元，与预算相比减少8,517.98元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公务用车 。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算9,840.00元，与预算相比减少976,160.00元，主要原因是 受疫情影响，来访团组减少 。2020年本单位国内公务接待92批次，2,640人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度机关运行经费决算数3,008,675.73元，比2019年减少491,039.22元，降低14.03%。主要原因是： 厉行勤俭节约，大力压减机关运行费用 。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年政府采购支出总额57,441.00元，其中：政府采购货物支出57,441.00元。授予中小企业合同金额57,441.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57,441.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额47,051,604.8元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。