天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明6

第三部分 2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况11

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况11

第四部分 名词解释12

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区财政投资评审中心主要职责为：受财政部门委托，对财政性资金投资项目的预（概）算和竣工决（结）算进行审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项检查，并提出评审意见。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区财政投资评审中心内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区财政投资评审中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区财政投资评审中心，具体包括：

1.行政单位：无行政单位，共计0个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区财政投资评审中心，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区财政投资评审中心年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度收入、支出决算总计5,504,804.57元，与2019年决算相比减少1,938,405.77元，主要原因是：2020年度收入增加2,376,434.67元，支出减少1,334,127.43元,年初结转结余减少4,314,840.44元,年末结转结余减少604,278.34元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度本年收入合计4,940,707.03元，与2019年决算相比增加2,376,434.67元，主要原因是：2019年度项目支出资金为2018年度项目结转资金。其中：一般公共预算财政拨款收入4,940,707.03元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度本年支出合计5,473,546.83元，与2019年决算相比减少1,334,127.43元，主要原因是：人员经费少支出73,334.67元，委托业务费少支出1,287,415.00元。其中：基本支出4,980,887.83元，占91.00%；项目支出492,659.00元，占9.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计5,504,804.57元，与2019年决算相比减少1,938,405.77元，主要原因是：2020年度收入增加2,376,434.67元，支出减少1,334,127.43元,年初结转结余减少4,314,840.44元,年末结转结余减少604,278.34元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,473,546.83元，与2019年决算相比减少1,334,127.43元，主要原因是：人员经费少支出73,334.67元，委托业务费少支出1,287,415.00元。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”5,473,546.83元，与2019年决算相比减少1,334,127.43元，其中：

“财政事务”5,473,546.83元，包括“财政委托业务支出”3,008,559.00元，主要用于：委托具有资质的中介机构对财政性资金投资项目的预（概）算和竣工决（结）算进行审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项检查，并提出评审意见。“事业运行”2,464,987.83元，主要用于：人员经费和公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,980,887.83元，与2019年决算相比增加2,469,187.57元，主要原因是：2020年委托业务费列入基本支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,399,587.03元，其中“基本工资”416,727.00元，主要用于：在职人员岗位工资和薪级工资。“津贴补贴”134,552.00元，主要用于：在职人员津贴补贴。“奖金”3,000.00元，主要用于：在职人员奖金。“绩效工资”638,556.00元，主要用于：在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”160,210.56元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。“职业年金缴费”80,105.28元，主要用于：在职人员职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”100,131.60元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”26,288.59元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费。“住房公积金”571,443.00元，主要用于：在职人员住房公积金。“其他工资福利支出”268,573.00元，主要用于：在职人员其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”120元，其中“奖励金”120.00元，主要用于：在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”2,581,180.8元，其中“办公费”1,975.00元，主要用于：购置造价信息等。“差旅费”19,186.00元，主要用于：评审项目现场勘查。“劳务费”11,600.00元，主要用于：评审项目政府采购专家评标劳务费。“委托业务费”2,521,100.00元，主要用于：委托具有资质的中介机构的项目评审费。“工会经费”25,100.00元，主要用于：工会会员活动经费。“其他商品和服务支出”2,219.80元，主要用于：援派干部体检及专业技术人员继续教育。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年政府采购支出总额80,067.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出80,067.00元。授予中小企业合同金额80,067.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80,067.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额492,659.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区财政投资评审中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。