天津市滨海新区政府采购中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区政府采购中心的主要职责：执行政府采购相关法律法规和规章制度，根据采购人的委托办理政府集中采购具体事宜。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区政府采购中心内设2个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区政府采购中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区政府采购中心（本级），无二级预算单位，共1个，具体包括：

事业单位：天津市滨海新区政府采购中心，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区政府采购中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区政府采购中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区政府采购中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区政府采购中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度收入、支出决算总计2,771,012.95元，与2019年决算相比减少23,578.32元，主要原因是：2020年上缴结余资金68,729.40元，比2019年结余资金137,458.80元减少了68,729.40元，减少了50%；人员及公用支出总计为2,702,283.55元；而2019年人员及公用支出总计为2,657,132.47元，比2019年多支出45,151.08元；总计减少了23,578.32元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度本年收入合计2,702,283.55元，与2019年决算相比增加45,151.08元，主要原因是：2020年人员工资收入2,434,939.75元，比2019年增加了70,301.79元；其中2020年发放2019年带薪休假补贴78,346.00元，比2019年发放定额绩效61,146.00元增加了17,200.00元。2020年公用收入267,343.80元，比2019年减少了25,150.71元；总计收入增加45,151.08元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,702,283.55元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度本年支出合计2,702,283.55元，与2019年决算相比增加45,151.08元，主要原因是：2020年工资支出2,434,939.75元，比2019年增加了70,301.79元；其中2020年发放2019年带薪休假补贴78,346.00元，比2019年发放定额绩效61,146.00元增加了17,200.00元。2020年公用支出267,343.80元，比2019年减少了25,150.71元；总计支出增加45,151.08元。其中：基本支出2,702,283.55元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,771,012.95元，与2019年决算相比减少23,578.32元，主要原因是：2020年上缴结余资金68,729.40元，比2019年结余资金137,458.80元减少了68,729.40元，减少了50%；人员及公用支出总计为2,702,283.55元；而2019年人员及公用支出总计为2,657,132.47元，比2019年多支出45,151.08元；总计减少了23,578.32元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,702,283.55元，与2019年决算相比增加45,151.08元，主要原因是：2020年工资支出2,434,939.75元，比2019年增加了70,301.79元；其中2020年发放2019年带薪休假补贴78,346.00元，比2019年发放定额绩效61,146.00元增加了17,200.00元。2020年公用支出267,343.80元，比2019年减少了25,150.71元；总计支出增加45,151.08元。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”2,702,283.55元，与2019年决算相比增加45,151.08元，其中：“财政事务”2,702,283.55元，包括“事业运行”2,702,283.55元，主要用于：人员和公用经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,702,283.55元，与2019年决算相比增加45,151.08元，主要原因是：2020年工资支出2,434,939.75元，比2019年增加了70,301.79元；其中2020年发放2019年带薪休假补贴78,346.00元，比2019年发放定额绩效61,146.00元增加了17,200.00元。2020年公用支出267,343.80元，比2019年减少了25,150.71元；总计支出增加45,151.08元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,427,679.75元，其中“基本工资”433,566.00元，主要用于：发放2020年在职在编人员岗位工资和薪级工资；“津贴补贴”144,324.80元，主要用于：发放在职在编人员2020年物价补贴、集中供热采暖补贴、集中供热采暖补助、冬季取暖补贴、住房物业服务补贴、上下班交通补贴、通讯补贴、住房补贴；“奖金”3,000.00元，主要用于：发放2019年优秀人员奖励；“绩效工资”673,392.00元，主要用于：发放在职在编人员2020年基础性绩效工资和奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”168,992.64元，主要用于：发放在职在编人员2020年单位负担基本养老保险；“职业年金缴费”84,496.32元，主要用于：发放在职在编人员2020年单位负担职业年金；“职工基本医疗保险缴费”105,620.40元，主要用于：发放在职在编人员2020年单位负担基本医疗保险；“其他社会保障缴费”28,136.59元，主要用于：发放在职在编人员2020年单位负担生育保险、失业保险、工伤保险；“住房公积金”604,305.00元，主要用于：发放在职在编人员2020年单位负担公积金；“其他工资福利支出”181,846.00元，主要用于：发放在职在编人员2020年值班费、加班费及2019年带薪休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”7,260元，其中“退休费”7,080.00元，主要用于：发放退休人员2020年新区补贴、住房补贴、采暖补贴及物业补贴；“奖励金”180.00元，主要用于：发放在职在编人员2020年独生子女费。

3、“商品和服务支出”259,252.8元，其中“办公费”14,962.24元，主要用于：购买报刊资料、办公用品、人事软件U盾、无线上网卡等；“手续费”845.00元，主要用于：支付银行账户管理费、跨行手续费；“水费”2,480.49元，主要用于：支付办公场所用水费；“电费”20,712.63元，主要用于：支付办公场所运行电费；“邮电费”3,000.00元，主要用于：支付座机电话费；“取暖费”35,827.60元，主要用于：支付办公场所冬季采暖费；“物业管理费”112,364.00元，主要用于：支付办公场所运行产生的物业费；“差旅费”6,580.00元，主要用于：支付单位职工公务出行费用；“维修(护)费”762.00元，主要用于：支付设备维修及修理费；“劳务费”32,360.55元，主要用于：支付评审专家劳务费；“工会经费”26,700.00元，主要用于：支付全年按比例计提的工会经费；“其他商品和服务支出”2,658.29元，主要用于：支付专技人员继续教育费、专家餐费等。

4、“资本性支出”8,091元，其中“办公设备购置”8,091.00元，主要用于：支付购置空调费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年政府采购支出总额8,091.00元，其中：政府采购货物支出8,091.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区政府采购中心2020年度无需公开绩效自评结果地项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区政府采购中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。