天津市滨海新区档案馆2021年度

部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关档案、地方志的方针政策和法律、法规、规章。

（二）接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

（三）接收、保管有关滨海新区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。

（六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

（九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十）运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

（十二）运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

（十三）开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区档案馆内设7个职能部室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区档案馆2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市滨海新区档案馆本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区档案馆2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区档案馆2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度收入、支出决算总计19,908,140.07元，与2020年度相比，收、支总计各增加690,534.12元，增长3.59%，主要原因是：2021年职工工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度本年收入合计19,908,140.07元，与2020年度相比增加690,534.12元，主要原因是：2021年职工工资福利支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入19,908,140.07元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度本年支出合计19,908,140.07元，与2020年度相比增加690,534.12元，主要原因是：2021年职工工资福利支出增加。其中：基本支出16,731,836.07元，占84.05%；项目支出3,176,304.00元，占15.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,908,140.07元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加690,534.12元，增长3.59%，主要原因是：2021年职工工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区档案馆2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,908,140.07元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加690,534.12元，增长3.59%，主要原因是：2021年职工工资福利支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,908,140.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19,908,140.07元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,255,700.00元，支出决算为19,908,140.07元，完成年初预算的215.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为 9,255,700 元，支出决算为15,831,836.07元，完成年初预算的 171 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了4名干部，职工工资奖金增加和机关运行费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为3,176,304.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算2149000元，主要用于支付档案馆办公家具、窗帘、导视系统、厨房设备等开办费；追加757304元，用于支付干部信息管理中心档案库房设备购置。。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为0元，支出决算为 9,000,00 元，支出决算为3,176,304.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加900000元，主要用于支付示范数字档案馆建设项目费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,731,836.07元，与2020年度相比增加2,180,545.25元，主要原因是：2021年职工工资福利支出增加。其中：人员经费10,026,374.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费6,705,461.28元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区档案馆2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区档案馆2021年度机关运行经费决算数6,705,461.28元，比2020年减少244,379.24元，降低3.52%。主要原因是：2021年档案馆物业管理费单价由142元/m²调整为110元/m²，降低了全年物业管理服务费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年政府采购支出总额2,853,371.70元，其中：政府采购服务支出2,853,371.70元。授予中小企业合同金额2,853,371.70元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,853,371.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区档案馆2021年度已对 2 个项目开展绩效自评，涉及金额3,176,304元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价，涉及金额3,176,304元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区档案馆2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。