天津市滨海新区财政局（本级）

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、金融和国有资产管理法律、法规和方针政策，参与拟定全区重大经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议。

（二）承担全区各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，拟定财政分配政策，完善转移支付制度。

（三）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

（四）会同有关部门管理财政社保就业支出，拟定社保资金财务管理规定，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（五）拟定基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程概预（结）决算，负责制定政府采购制度并监督管理，负责农业综合开发管理工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区属国有企业资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责管理区内会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计及记账机构。

（九）负责制定财政管理信息化制度，拟定财政管理信息化建设中长期规划，组织实施金财工程建设。

（十）负责参与拟定全区金融发展规划和综合配套改革试验金融创新专项方案，负责推动企业改制上市，监管地方金融类企业财务，研究政府债务情况，拟定政府防范债务风险措施，打击非法金融活动，维护金融稳定安全。

二、机构设置

天津市滨海新区财政局（本级）内设10个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区财政局（本级）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区财政局本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区财政局（本级）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区财政局（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区财政局（本级）2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度收入、支出决算总计50,768,538.58元，与2020年度相比，收、支总计各减少6,806,313.80元，下降11.82%，主要原因是：本年人员经费、国库代理银行手续费等业务费收支增加，区级粮食安全储备等项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度本年收入合计50,768,538.58元，与2020年度相比减少6,570,860.80元，主要原因是：本年人员经费、国库代理银行手续费等业务费收入增加，区级粮食安全储备等项目经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入50,768,538.58元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度本年支出合计50,768,538.58元，与2020年度相比减少6,702,716.81元，主要原因是：本年人员经费、国库代理银行手续费等业务费支出增加，区级粮食安全储备等项目经费支出减少。其中：基本支出50,768,538.58元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计50,768,538.58元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,806,313.80元，下降11.82%，主要原因是：本年人员经费、国库代理银行手续费等业务费收支增加，区级粮食安全储备等项目经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计50,768,538.58元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加8,297,283.19元，增长19.54%，主要原因是：本年人员经费、国库代理银行手续费等业务费收支增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出50,768,538.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50,768,538.58元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,505,500.00元，支出决算为50,768,538.58元，完成年初预算的166.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为30,505,500.00元，支出决算为38,675,212.13元，完成年初预算的126.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为6,617,531.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算绩效管理评审服务费等专项业务经费6,617,531.60元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,475,794.85元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加国库代理银行手续费专项业务经费5,475,794.85元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,768,538.58元，与2020年度相比增加9,155,353.19元，主要原因是：本年人员经费支出增加,国库代理银行手续费等业务费增加，其中：人员经费35,407,623.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费15,360,914.69元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算19,860.00元，与2021年预算相比减少37,940.00元，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，压减“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算19,860.00元，与预算相比减少37,940.00元，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，压减公务接待费。2021年本单位国内公务接待11批次，149人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区财政局（本级）2021年度机关运行经费决算数15,360,914.69元，比2020年增加1,838,976.49元，增长13.60%。主要原因是：本年国库代理银行手续费等专项业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年政府采购支出总额5,579,839.60元，其中：政府采购货物支出46,839.60元、政府采购服务支出5,533,000.00元。授予中小企业合同金额5,579,839.60元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,820,839.60元，占政府采购支出总额的68.48%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区财政局（本级）2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。