关于滨海新区2022年决算草案及2023年
以来预算执行情况的报告

——在天津市滨海新区第四届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

天津市滨海新区财政局局长  师继军

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告2022年滨海新区决算草案及2023年以来预算执行情况，请予审议。

一、2022年决算情况

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，在市委、市政府和区委坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，美丽“滨城”建设迈出坚实步伐。全区经济运行稳中向好，社会民生得到有力保障，高质量发展态势更加稳固。

（一）财政收支情况

1.全区收支

（1）一般公共预算

一般公共预算收支。一般公共预算收入505.4亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，完成预算89.8%，比上年下降4.3%。其中，税收收入420.6亿元，可比下降8.4%，占一般公共预算收入比重83.2%。一般公共预算支出684.6亿元，完成预算81.6%，比上年下降15.3%。

上级财政转移支付。上级财政对新区转移支付262.6亿元，其中：返还性收入33.7亿元；一般性转移支付204亿元；专项转移支付24.9亿元，按规定专款专用。

收支平衡情况。新区一般公共预算收入505.4亿元，加上上级财政转移支付收入262.6亿元，上年结余18.2亿元，一般债务收入2.8亿元，减上解市级支出53亿元，调出资金等4.9亿元，一般公共预算总收入731.1亿元。一般公共预算支出684.6亿元。全年收支相抵，一般公共预算结余46.5亿元，全部为结转项目资金。

（2）政府性基金预算

政府性基金预算收入97.9亿元，完成预算38.6%，可比下降57.8%。加上级财政转移支付收入3.3亿元，上年结余136.6亿元，调入资金等3.2亿元，专项债务收入228亿元，减去上解市级支出0.2亿元，调出资金0.4亿元，专项债务还本支出10.7亿元，政府性基金预算总收入457.7亿元。政府性基金预算支出324.9亿元，完成预算54.1%，比上年下降16.5%。全年收支相抵，政府性基金预算结余132.8亿元，全部为结转项目资金。

（3）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入4.8亿元，完成预算118.6%，可比下降13.7%。加上级财政转移支付收入0.1亿元，上年结余31.3亿元，减去调出资金3.1亿元，国有资本经营预算总收入33.1亿元。国有资本经营预算支出16.6亿元，完成预算49.7%，比上年增长5.3倍。全年收支相抵，国有资本经营预算结余16.5亿元。

2.区本级收支

（1）一般公共预算

一般公共预算收入85.9亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，完成预算85.4%，比上年下降6.2%。加上上级财政转移支付等收入193.8亿元，上年结余12.2亿元，一般债务收入2.8亿元，减上解市级支出14.9亿元，调出资金等9.2亿元，一般公共预算总收入270.6亿元。一般公共预算支出242.8亿元，完成预算76.4%，比上年下降5.1%。全年收支相抵，一般公共预算结余27.8亿元，全部为结转项目资金。

（2）政府性基金预算

政府性基金收入34.8亿元，完成预算42.4%，比上年下降46.7%。加上上级财政转移支付补助收入3.3亿元，上年结余108.9亿元，专项债务收入109.6亿元，调入资金1.5亿元，减去专项债务还本支出1.5亿元，政府性基金总收入256.6亿元。政府性基金支出183.6亿元，完成预算67.7%，比上年增长33.5%。全年收支相抵，政府性基金结余73亿元，全部为结转项目资金。

（3）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入为0亿元。加上上年结余16.9亿元，上级财政转移支付收入0.1亿元，国有资本经营预算总收入17亿元。国有资本经营预算支出0.5亿元，完成预算2.8%，比上年增长6.3倍。全年收支相抵，国有资本经营预算结余16.5亿元。

3.各开发区收支

（1）经开区

一般公共预算收入124.7亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，完成预算80%，比上年下降14.8%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入144亿元。支出140.5亿元，完成预算89.5%，比上年下降31.6%。收支相抵，结余3.5亿元。政府性基金预算收入24.4亿元，完成预算61%，比上年下降62.2%。加上上年结余、转移支付、债务收入等，减去债务还本支出，总收入86.4亿元。支出54.1亿元，完成预算46%，比上年下降52.9%。收支相抵，结余32.3亿元。国有资本经营预算收入1.5亿元，完成预算929.2%，可比增长0.6%。加上上年结余11亿元，减去调出资金1.7亿元，总收入为10.8亿元。支出10.8亿元，完成预算100%，比上年增长4.1倍。收支相抵，无结余。

（2）保税区

一般公共预算收入102.3亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，完成预算97.7%，比上年增长2%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入117.5亿元。支出112.5亿元，完成预算96%，比上年下降8.8%。收支相抵，结余5亿元。政府性基金预算收入15.1亿元，完成预算29.9%，比上年下降69.8%。加上上年结余、转移支付、调入调出、债务收入等，减去债务还本支出，总收入45.4亿元。支出36.4亿元，完成预算45.4%，比上年下降43.4%。收支相抵，结余9亿元。国有资本经营预算收入3.1亿元，完成预算84.1%，比上年下降20.3%。加上上年结余3.3亿元，减去调出资金1.1亿元，总收入为5.3亿元。支出5.3亿元，完成预算90%，比上年增长11.6倍。收支相抵，无结余。

（3）高新区

一般公共预算收入52.7亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，完成预算94.9%，比上年增长0.8%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入64亿元。支出54.2亿元，完成预算96.3%，比上年下降16.6%。收支相抵，结余9.8亿元。政府性基金预算收入16亿元，完成预算45.7%，比上年下降50.7%。加上上年结余、转移支付、债务收入等，减去债务还本支出，总收入38.5亿元。支出27.7亿元，完成预算45.7%，比上年下降33.9%。收支相抵，结余10.8亿元。国有资本经营预算收入0.06亿元，完成预算139.6%，比上年增长31.3%。减去调出资金0.02亿元，总收入为0.04亿元。支出0.04亿元，完成预算139.6%，比上年增长34%。收支相抵，无结余。

（4）东疆综合保税区

一般公共预算收入107.1亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，完成预算103.5%，比上年增长9%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入106.6亿元。支出106.6亿元，完成预算74.3%，比上年下降3.6%。收支相抵，结余0.02亿元。国有资本经营预算收入0.2亿元，完成预算169.8%，比上年增长77.7%。减去调出资金0.2亿元，总收入为0.003亿元。支出0.003亿元，完成预算50%。收支相抵，无结余。

（5）中新生态城

一般公共预算收入32.8亿元，剔除留抵退税因素后，按可比口径计算，完成预算78%，比上年下降16%。加上上年结余、转移支付、调入调出等，总收入28.3亿元。支出28亿元，完成预算59.8%，比上年下降41.4%。收支相抵，结余0.3亿元。政府性基金预算收入7.5亿元，完成预算16.5%，可比下降61.7%。加上上年结余、债务收入等，总收入30.8亿元。支出23.1亿元，完成预算32.7%，比上年下降24.9%。收支相抵，结余7.7亿元。国有资本经营预算收入0亿元。加上上年结余0.06亿元，减去调出资金0.06亿元，总收入为0亿元。无支出。收支相抵，无结余。

（二）政府债务情况

1.2022年新区政府债务限额情况

截至2022年，天津市财政局核定新区政府债务限额2181亿元，其中，2021年底政府债务限额1911.1亿元，2022年新增政府债务限额269.9亿元。

2.2022年新区政府债务发行情况

2022年，新区通过天津市财政局发行政府债券376.3亿元，其中：新增债券230.9亿元，分配区本级112.4亿元，经开区63.6亿元，保税区27.9亿元，高新区13.4亿元，生态城13.6亿元。主要用于轨道交通、医疗卫生、幼儿教育、新基建、产业园区等重点领域重大投资项目。再融资政府债券145.4亿元，均用来偿还以前年度发行到期政府债券。

3.2022年新区政府债务还本付息情况

2022年，新区政府债务还本付息222.9亿元，其中：本金156.1亿元，利息66.8亿元。

4.2022年新区政府债务余额情况

截至2022年底，新区政府债务余额2114.2亿元，其中，政府债券2114.1亿元，国债转贷0.1亿元。

（三）“三公”经费情况

全区财政拨款“三公”经费支出0.35亿元，其中，因公出国经费0亿元，公务用车购置及运行费0.33亿元（包括公务用车购置费0.05亿元，公务用车运行维护费0.28亿元），公务接待费0.02亿元。

（四）财政收支变化情况

2022年，全区财政收支决算与区四届人大三次会议审议的预算执行情况相比，财政收支数额以及市财政转移支付等收入有所变化，主要是由于区四届人大三次会议召开时间较早，预算尚未执行完毕，财政收支数据、市对新区转移支付数额等均是按照预计数填列的。

（五）绩效工作开展情况

2022年，新区坚持“全面覆盖、突出重点”的原则，全面推进建立“全方位、全过程、全覆盖”的财政预算绩效管理体系。在区级部门、街镇实现了绩效目标申报、运行监控、绩效自评和绩效公开全覆盖。对中央专项资金开展事前绩效评估，有效规范了项目管理、提升专项资金使用效益；试点选取项目开展“评估+评审”，资金节约达20%；先行先试选取3个重点项目开展财政重点监控，及时纠偏；对8个关系重点领域项目、4个区级部门整体支出和22个街镇（园区）整体支出开展财政重点评价，对存在问题，及时反馈部门或街镇（园区）整改，着力提高资金使用效益。

二、2023年以来财政预算执行情况

1至7月份，全区一般公共预算收入363.3亿元，完成年初预算67.2%，比上年增长10.8%。其中，税收收入319.0亿元，比上年增长14.0%，税收占比87.8%。一般公共预算支出370.5亿元，完成年初预算49.3%，比上年下降0.2%。预算执行主要特点：

一是落实积极财政政策，财政收入实现较快增长。1至7月份，全区一般公共预算收入363.3亿元，比上年增长10.8%。其中，税收收入319.0亿元，较同期累计增收39.3亿元，税收占比87.8%，税收占比排名全市第一。

二是坚持勤俭节约过紧日子，持续严控一般性支出。将政府过紧日子作为财政工作的指导方针，贯穿预算编制、预算执行、资产管理、政府采购等各方面。大力压减一般性支出，严控“三公”经费，厉行节约办一切事业。2022年全区各部门一般性支出6.4亿元，比上年下降5.3%。

三是始终兜牢“三保”底线，切实保障各项民生支出。始终将兜牢“三保”底线作为预算安排和执行的重中之重，加大财政支出结构调整力度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。1至7月份，社会保障和就业支出同比增长14.4%，

四是坚决落实财会监督要求，提升财会监督工作成效。按照财政部、市财政局工作部署，深入开展财经秩序专项整治行动，聚焦减税降费、政府过紧日子、基层“三保”、国库管理、资产管理等重点领域，严肃查处违规兴建楼堂馆所、乱设财政专户、违规处置资产等突出问题，推动标本兼治，扎紧制度篱笆。

总的来看，今年以来预算执行情况有力保障了市委、市政府和区委重大决策部署的贯彻落实。同时预算执行中也存在一些困难和问题，财政支出刚性特征明显，财政收支矛盾日益突出。结合审计部门对2022年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行的专项审计，针对审计中发现的问题，我们高度重视，严肃认真进行整改，深入研究和采纳审计提出的建议，深化改革、完善机制，努力提升财政预算管理水平。

三、下一步财政重点工作安排

我们将认真贯彻市委、市政府和区委决策部署，全面落实区人大及其常委会有关决议，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“三个更好统筹”，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，落实好积极的财政政策，继续做好“六稳”、“六保”工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。重点做好以下工作：

一是坚持服务经济高质量发展。以税源建设工作专班为依托，加快建设智能化财税数据利用平台，打造集企业图谱、产业图谱、税收图谱、区域图谱、政策图谱等为一体的综合指挥调度系统，高效服务财源建设。精准服务重大项目和重点企业，依法征收、应收尽收，防止“跑冒滴漏”。强化财税运行动态监测，着力发掘存量、扩大增量、提高质量，为财政收入稳定增长提供支撑。

二是坚持从严硬化预算约束。严格执行区人大批准的预算，坚决禁止无预算、超预算支出。坚持真过紧日子，进一步压减行政运行成本，严格控制机关运行支出、精简各类培训差旅等公务活动。按照我市财政承受能力评估要求和工作部署，落实对出台重大政策和实施重点项目前进行财政承受能力评估的相关要求，切实保障财政可持续。

三是坚持加强预算绩效管理。做实全过程预算绩效管理，提高预算绩效管理各环节质量。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。强化预算绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。

四是坚持防范政府债务风险。严格落实《天津市地方政府专项债券项目库管理暂行办法》，细化储备库、需求库、发行库等各级次项目库项目成熟度的具体要求，扎实推进项目前期工作。充分开展财政承受能力评估，做好做实做细项目融资平衡方案，量力而行开展项目建设。立足自身努力，统筹资金资产资源和各类政策措施稳妥化解隐性债务存量，落实年度化债任务。严格落实专项债券资金专户管理、偿债备付金等制度办法，依托穿透式监测系统实现债券资金全过程监管，防范逾期违约风险。

五是坚持落实审计问题整改。深入贯彻中央审计委员会精神，对2022年度区本级预算执行审计指出的问题，切实压实责任，抓好整改落实。把“当下改”和“长久立”结合起来，对审计过程中发现的普遍性问题以及屡次出现问题，从制度机制上剖析原因、堵塞漏洞，防止类似情况再次发生，切实做好审计整改“下半篇文章”。

主任、各位副主任、各位委员，在今后工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委、市政府和区委决策部署，按照区人大有关决议，以“时时放心不下”的责任感和积极担当作为的精气神，扎实做好财政各项工作，在构建“双城”发展格局、加快新时代美丽“滨城”建设中展现新作为，为全市加快社会主义现代化大都市建设作出新的更大贡献！

名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

4.调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5.结转项目资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

6.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

8.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

10.六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

11.六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。