天津市滨海新区财政局2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收、金融和国有资产管理法律、法规和方针政策，参与拟定全区重大经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议。

（二）承担全区各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，拟定财政分配政策，完善转移支付制度。

（三）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

（四）会同有关部门管理财政社保就业支出，拟定社保资金财务管理规定，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（五）拟定基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程概预（结）决算，负责制定政府采购制度并监督管理，负责农业综合开发管理工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区

属国有企业资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责管理区内会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计及记账机构。

（九）负责制定财政管理信息化制度，拟定财政管理信息化建设中长期规划，组织实施金财工程建设。

（十）负责参与拟定全区金融发展规划和综合配套改革试验金融创新专项方案，负责推动企业改制上市，监管地方金融类企业财务，研究政府债务情况，拟定政府防范债务风险措施，打击非法金融活动，维护金融稳定安全。

二、机构设置

天津市滨海新区财政局内设10个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区财政局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区财政局本级

2.天津市滨海新区财政综合服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区财政局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区财政局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区财政局2022年度收入、支出决算总计56,383,179.77元，与2021年度相比，收、支总计各减少18,246,657.02元，下降24.45%，主要原因是：2022年人员经费收支减少，国库代理银行手续费、医疗票据工本费、政府投资项目评审费等项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区财政局2022年度本年收入合计56,383,179.77元，与2021年度相比减少18,246,657.02元，主要原因是：2022年人员经费收入减少，国库代理银行手续费、医疗票据工本费、政府投资项目评审费等项目经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入56,383,179.77元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区财政局2022年度本年支出合计56,383,179.77元，与2021年度相比减少18,246,657.02元，主要原因是：2022年人员经费支出减少，国库代理银行手续费、医疗票据工本费、政府投资项目评审费等项目经费支出减少。其中：基本支出41,776,347.94元，占74.09%；项目支出14,606,831.83元，占25.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区财政局2022年度财政拨款收入、支出决算总计56,383,179.77元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,246,657.02元，下降24.45%，主要原因是：2022年人员经费收支减少，国库代理银行手续费、医疗票据工本费、政府投资项目评审费等项目经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区财政局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计56,383,179.77元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少18,246,657.02元，下降24.45%，主要原因是：2022年人员经费支出减少，国库代理银行手续费、医疗票据工本费、政府投资项目评审费等项目经费支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出56,383,179.77元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56,383,179.77元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,987,200.00元，支出决算为56,383,179.77元，完成年初预算的97.23%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为28,515,700.00元，支出决算为26,020,153.99元，完成年初预算的91.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，追加预算为1,192,500.00元，支出决算为1,192,500.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于网络和信息系统运维、债务监测、资产、决算等信息系统运维服务费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为3,000,000.00元，支出决算为3,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为1,050,000.00元，支出决算为1,899,775.00元，完成年初预算的180.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于管理一体化会计软件及工资统发软件购置、电子化签章烧制等项目支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）年初预算为7,000,000.00元，支出决算为6,135,337.00元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是高质量专项资金全过程绩效管理、财政重点评价及指标体系建立项目经费未完全达到付款条件。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为18,421,500.00元，支出决算为18,105,413.78元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区财政局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计41,776,347.94元，与2021年度相比减少32,853,488.85元，主要原因是：2022年人员经费支出减少，同时2022年专项业务费计入项目支出导致公用经费支出减少。其中：人员经费38,775,462.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费3,000,885.32元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区财政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，支出决算9,208.00元，与2022年预算相比减少70,792.00元，完成预算的11.51%；较上年减少10,652.00元，下降53.64%。决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情管控，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是2022年疫情管控，公务接待减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算80,000.00元，支出决算9,208.00元，与预算相比减少70,792.00元，完成预算的11.51%；较上年减少10,652.00元，下降53.64%。决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情管控，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是2022年疫情管控，公务接待减少。2022年本单位国内公务接待11批次，84人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区财政局2022年度机关运行经费决算数2,438,375.54元，比2021年减少12,922,539.15元，降低84.13%。主要原因是：2022年专项业务费计入项目支出导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区财政局2022年政府采购支出总额5,157,347.00元，其中：政府采购货物支出16,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,141,247.00元。授予中小企业合同金额3,680,902.00元，占政府采购支出总额的71.37%，其中：授予小微企业合同金额3,346,244.00元，占政府采购支出总额的64.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.28%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区财政局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区财政局2022年度已对  20个区级项目开展绩效自评，涉及金额14,606,831.83元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区财政局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。