天津市滨海新区财政局2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   （一）贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，参与拟订全区重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（三）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（四）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（五）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（六）拟订基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

（七）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

（八）拟订政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十）承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。负责组织落实全区地方国有控股金融企业的财务制度和财政政策。监管地方国有控股金融类企业财务，参与监管地方国有控股金融企业国有资产。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区财政局内设10个职能处室；下辖2个预算单位。

   纳入天津市滨海新区财政局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区财政局本级

   2.天津市滨海新区财政综合服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5682.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5682.45万元。本部门2024年收支总预算5682.45万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入5682.45万元，与2023年预算相比减少177.61万元，主要原因是在职人员减少、未休假补贴未纳入年初预算安排减少基本支出，综合服务中心增加财务核算、工资统发等系统运维项目支出。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算5682.45万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算5682.45万元，与2023年预算相比减少177.61万元，主要原因是在职人员减少、未休假补贴未纳入年初预算安排减少基本支出，综合服务中心增加财务核算、工资统发等系统运维项目支出。其中：基本支出3962.11万元，占69.73%；项目支出1720.34万元，占30.27%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算5682.45万元，与2023年预算相比减少177.61万元，主要原因是在职人员减少、未休假补贴未纳入年初预算安排减少基本支出，综合服务中心增加财务核算、工资统发等系统运维项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入5682.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算5682.45万元，与2023年预算相比减少177.61万元，主要原因是在职人员减少、未休假补贴未纳入年初预算安排减少基本支出，综合服务中心增加财务核算、工资统发等系统运维项目支出。支出包括：一般公共服务支出5682.45万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出5682.45万元，与2023年预算相比减少177.61元，主要原因是在职人员减少、未休假补贴未纳入年初预算安排减少基本支出，综合服务中心增加财务核算、工资统发等系统运维项目支出。

（二）具体情况

   1. “一般公共服务支出（类）”5682.45万元，与2023年预算相比减少177.61元，主要原因是在职人员减少、未休假补贴未纳入年初预算安排减少基本支出，综合服务中心增加财务核算、工资统发等系统运维项目支出，其中：

“财政事务（款）”5682.45万元，包括：“行政运行（项）”2330.29万元，主要用于财政局本级人员及公用经费支出；“一般行政管理事务（项）”    660.79万元，主要用于财政局本级绩效评价工作、财经专班工作、基金绩效评价工作、财政信息系统网络及运维等项目支出；财政国库业务（项）320.00万元，主要用于财政局本级国库集中支付代理银行手续费项目支出；信息化建设（项）232.00万元，主要用于财政局本级绩效管理平台及财政信息系统建设、综合服务中心信息系统运维等项目支出；财政委托业务支出（项）300.00万元，主要用于综合服务中心政府投资项目评审工作项目支出；“事业运行（项）”1799.37万元，主要用于综合服务中心人员及公用经费支出、派遣制人员经费项目支出；其他财政事务支出（项）40.00万元，主要用于综合服务中心政府采购工作项目支出。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出3962.11万元，与2023年预算相比减少232.60万元，主要原因是在职人员减少、未休假补贴未纳入年初预算安排。其中：

人员经费3652.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费309.18万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7.60万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是响应“三公”经费预算不增加政策要求。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024年无因公出国（境）计划安排。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未保留公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024年无购置公务用车计划。

（三）2024年公务接待费预算7.60万元，与2023年预算相比增加0  万元，主要原因是响应“三公”经费预算不增加政策要求。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年天津市滨海新区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年天津市滨海新区财政局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市滨海新区财政局等1家行政单位的机关运行经费预算210.96万元，包括办公费36.00万元、邮电费11.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费10.00万元、公务接待费7.60万元、工会经费22.73万元、福利费31.53万元、其他交通费用69.08万元、其他商品和服务支出6.02万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算859.92万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出857.94万元。主要项目是：绩效评价工作专项经费项目382.34万元，财经专班工作专项经费项目20.00万元，财政信息系统建设专项经费项目155.60万元，政府投资项目评审工作专项经费项目300.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额           1720.34万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。