原天津市滨海新区金融工作局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关金融工作方面的法律法规和方针政策，拟订金融中长期发展战略、规划并组织实施。
   （二）拟订全区金融业改革发展规划，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全区金融运行情况，对全区金融业改革开放和金融机构监管有效性开展系统性研究，提出对策建议。协调推进金融创新运营示范区建设。
   （三）建立健全金融工作管理体系，负责制定对金融机构的政策措施和监管制度。
   （四）依法依规开展金融监督管理，负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的市场性准入及日常监管，承担相应的风险处置责任。
   （五）加强对全区投资类公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、民间借贷、新型农村合作金融组织等的引导和规范。
   （六）负责全区金融监管职责范围内的金融消费者权益保护工作，加强金融知识宣传，增强金融消费者自我保护能力，督促监管职责范围内的金融机构加强信息披露和消费者风险提示。
   （七）负责防范和化解地方金融风险。加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，配合市金融管理部门加强对全区跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测分析和风险管理。
   （八）会同有关部门依法依规打击非法金融活动，规范金融秩序。会同有关部门防范和处置非法集资，开展相关金融领域信访和维稳工作，维护金融稳定。
   （九）建立健全金融服务体系，为市金融管理部门、驻区金融机构做好服务工作和信息交流工作，为全区法人银行业、证券期货业、保险业、地方金融机构规范发展提供服务。
   （十）配合市金融管理部门完善、规范全区资本市场体系，统筹权益类交易场所的监管。负责推动全区企业挂牌上市工作，会同有关部门做好上市公司的规范发展工作。为全区企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务。
   （十一）建立金融监管职责范围内的金融机构数据统计制度，配合有关部门开展全区金融数据统计工作，推动金融信息共享。
   （十二）组织开展金融业合作交流工作，配合推动金融聚集区建设，促进融资信息有效对接，配合有关部门推进社会信用体系建设。
   （十三）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。
   （十四）负责指导本领域人才队伍建设。
   （十五）负责组织推进本领域招商引资工作。
   （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
   （十七）职能转变。围绕国家、全市金融工作的指导方针和任务，进一步明确职能定位，强化监管职责，加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护，加强事中事后监管，优化金融服务，推动金融机构业务和服务下沉，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、机构设置

天津市滨海新区金融工作局内设4个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区金融工作局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区金融工作局（本级）
2.天津市滨海新区股权投资监管服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明
         1.天津市滨海新区金融工作局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
         2.天津市滨海新区金融工作局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年度收入、支出决算总计11,527,692.29元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,384,007.72元，增长41.55%，主要原因是：1.2023年拨付市证监局工作经费3,000,000.00元；2.2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加；3.下属单位新招录工作人员，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年度本年收入合计11,527,692.29元，与2022年度相比增加3,384,007.72元，主要原因是：1.2023年拨付市证监局工作经费3,000,000.00元；2.2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加；3.下属单位新招录工作人员，人员支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入11,527,692.29元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年度本年支出合计11,527,692.29元，与2022年度相比增加3,384,007.72元，主要原因是：1.2023年拨付市证监局工作经费3,000,000.00元；2.2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加；3.下属单位新招录工作人员，人员支出增加。

其中：基本支出7,611,591.00元，占66.03%；

项目支出3,916,101.29元，占33.97%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,527,692.29元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,384,007.72元，增长41.55%，主要原因是：1.2023年拨付市证监局工作经费3,000,000.00元；2.2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加；3.下属单位新招录工作人员，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区金融工作局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,527,692.29元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,384,007.72元，增长41.55%，主要原因是：1.2023年拨付市证监局工作经费3,000,000.00元；2.2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加；3.下属单位新招录工作人员，人员支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,527,692.29元，主要用于以下方面：金融支出11527692.29元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,131,206.00元，支出决算为11,527,692.29元，完成年初预算的141.77%。其中：

1. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算为6,442,180.04元，支出决算为6,613,579.44元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加。
   2.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政事务管理（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市证监局工作经费3,000,000.00元。
   3.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）年初预算为450,000.00元，支出决算为425,367.23元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是风险处置费用减少。
   4.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）年初预算为1,239,025.96元，支出决算为1,488,745.62元，完成年初预算的120.15%，决算数大于年初预算数的主要原因2023年6月、7月新入职事业编人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,611,591.00元，与2022年度相比增加862,037.98元，主要原因是：1.新招录工作人员，人员支出增加；2.2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加。其中：

人员经费6,970,854.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金

公用经费640,736.16元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境）费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区金融工作局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算2,000.00元，支出决算53,264.00元，与2023年预算相比增加51,264.00元，完成预算的2663.20%；较上年增加53,264.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：受疫情影响，年初未安排因公出国（境）预算；决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，2022未安排因公出国（境）活动和公务接待活动。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，追加预算54,000.00元，支出决算51,424.00元，完成追加预算的95.23%；较上年增加51,424.00元，增长100.00%。决算数等于追加预算数的主要原因是：受疫情影响，年初未安排因公出国（境）预算；决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，2022未安排因公出国（境）活动。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国8人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年未安排公务用车购置及运行维护经费预算。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年未安排公务用车运行维护经费预算。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年未安排公务用车购置预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,000.00元，支出决算1,840.00元，与预算相比减少160.00元，完成预算的92.00%；较上年增加1,840.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：压减公务接待活动；决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，2022未安排公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待2批次，11人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区金融工作局2023年度机关运行经费决算数524,135.98元，比2022年增加92,071.58元，增长21.31%。主要原因是：2022年受疫情影响，部分业务活动受限，差旅费等公用经费支出减少，2023年差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年政府采购支出总额4,620.00元，其中：政府采购货物支出4,620.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,620.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区金融工作局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区金融工作局2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额3916101.29元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区金融工作局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。