天津市滨海新区财政局(本级)

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，参与拟订全区重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
   （二）承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
   （三）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
   （四）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。
   （五）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
   （六）拟订基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。
   （七）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。
   （八）拟订政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。
   （九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
   （十）承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。负责组织落实全区地方国有控股金融企业的财务制度和财政政策。监管地方国有控股金融类企业财务，参与监管地方国有控股金融企业国有资产。

二、机构设置

天津市滨海新区财政局（本级）内设10个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区财政局(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区财政局（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、 关于空表的说明

1.天津市滨海新区财政局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
      2.天津市滨海新区财政局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区财政局(本级)2023年度收入、支出决算总计39,310,151.52元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,025,722.53元，增长11.41%，主要原因是：2023年政企服务信息系统建设、财经专班工作经费、绩效评价评估经费等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区财政局(本级)2023年度本年收入合计39,310,151.52元，与2022年度相比增加4,025,722.53元，主要原因是：2023年政企服务信息系统建设、财经专班工作经费、绩效评价评估经费等项目收入增加，其中：一般公共预算财政拨款收入39,310,151.52元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区财政局(本级)2023年度本年支出合计39,310,151.52元，与2022年度相比增加4,025,722.53元，主要原因是：2023年政企服务信息系统建设、财经专班工作经费、绩效评价评估经费等项目支出增加，其中：

基本支出26,711,532.19元，占67.95%；

项目支出12,598,619.33元，占32.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区财政局(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计39,310,151.52元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,025,722.53元，增长11.41%，主要原因是：2023年政企服务信息系统建设、财经专班工作经费、绩效评价评估经费等项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区财政局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,310,151.52元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,025,722.53元，增长11.41%，主要原因是：2023年政企服务信息系统建设、财经专班工作经费、绩效评价评估经费等项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,310,151.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39,310,151.52元，占比100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,447,823.71元，支出决算为39,310,151.52元，完成年初预算的104.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为25,642,323.71元，支出决算为26,711,532.19元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于抚恤金等人员经费支出。
   2.  一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5,402,500.00元，支出决算为6,040,500.00元，完成年初预算的111.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于财经专班工作专项经费。
   3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为3,260,000.00元，支出决算为3,257,659.33元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照国库集中支付代理银行手续费实际金额列支。
   4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为3,143,000.00元，支出决算为3,300,460.00元，完成年初预算的105.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于预算管理一体化系统区级驻场运维服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区财政局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,711,532.19元，与2022年度相比增加661,378.20元，主要原因是：2023年人员经费支出增加，其中：

人员经费24,329,000.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费2,382,531.52元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区财政局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算76,000.00元，支出决算56,109.50元，与2023年预算相比减少19,890.50元，完成预算的73.83%；较上年增加46,901.50元，增长509.36%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出在预算范围内；决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生因公出国（境）费用，同时公务接待增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，追加预算34,409.50元，支出决算34,409.50元，完成追加预算的100.00%；较上年增加34,409.50元，增长100.00%。决算数等于追加预算数且决算数较上年增加的主要原因是：根据区工作安排，2023年追加因公出国（境）费用用于局长随团出访日本韩国。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费、公务用车购置费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算76,000.00元，支出决算21,700.00元，与预算相比减少54,300.00元，完成预算的28.55%；较上年增加12,492.00元，增长135.66%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出在预算范围内；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，公务接待批次及支出均增加。

2023年本单位国内公务接待15批次，160人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区财政局(本级)2023年度机关运行经费决算数2,382,531.52元，比2022年减少55,844.02元，降低2.29%。主要原因是：控制机关运行成本，职工体检费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区财政局(本级)2023年政府采购支出总额7,364,930.00元，其中：政府采购货物支出14,930.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,350,000.00元。授予中小企业合同金额7,364,930.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6,864,930.00元，占政府采购支出总额的93.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区财政局（本级）2023年度已对18个区级项目开展绩效自评，涉及金额12,598,619.33元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区财政局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。